Fond: MPAOP

Moventum Plus Aktiv Ofenzivní portfolio
LU0326465225
08.11.2007
Akciové
Akcie - Global
Conventum Asset Management
Moventum Asset Management S.A.
EUR
100 000
5%
U fondu Moventum Plus Aktiv – Offensives Portfolio se jedná o podfond, který investuje převážně do jiných fondů („střešní fond“). Podfond investuje pro dosažení svého investičního cíle zhruba 95% čistého majetku podfondu do akciových fondů. Rozložení investic může být kdykoliv upravováno v závislosti na situaci na trhu. Podfond může kromě toho držet likvidní prostředky. Akciové fondy obsažené v portfoliu sledují zásadně široce diverzifikovanou, globální nebo také regionálně omezenou investiční politiku a mohou obsahovat akcie společností s vysokou, střední a/nebo nízkou tržní kapitalizací. V portfoliu jsou dále obsaženy akciové fondy vztahující se k jednotlivým oborům a /nebo tématům. Investice nepodléhají žádným specifickým geografickým nebo specifickým oborovým omezením. Cílové fondy jsou vybírány po provedení technické analýzy, která zohledňuje jak kvantitativní, tak i kvalitativní kriteria. Portfolio je spravováno na diskrečním základě, aniž by se vztahovalo k referenční hodnotě (benchmarku).
EIC Fund Rating n.r. (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 MPAOP USD EQ-GLB 0.3675% 16.69% 22.51% 0.25 0.25 n.r.
2019 MPAOP USD EQ-GLB 2.1319% 24.33% 22.21% 0.17 0.20 NR n.r.
2018 MPAOP USD EQ-GLB 1.8344% -12.29% -16.31% 0.30 0.36 n.r.
2017 MPAOP USD EQ-GLB 1.0263% 22.48% 21.61% 0.34 0.72 5.09% 5/23
2016 MPAOP USD EQ-GLB 0.3901% 7.58% 3.22% 0.77 0.76 -2.64% 32/46
2015 MPAOP USD EQ-GLB 0.1342% 1.18% -4.27% 0.78 0.78 4.46% 11/42
2014 MPAOP USD EQ-GLB 0.0923% 2.42% 1.64% 0.71 0.83 -0.39% 24/42
18.7700
17.05.2024
0.3743%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.29% 4.68% 15.86% 15.86% 18.80% 4.08% 7.10% 5.60% 7.00% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.22% 4.87% 6.66% 5.89% 5.61%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.90% 24.63% 6.99% 4.08% 3.64%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 88.88% 88.88%
Dlhopisový 0.03% 0.03%
Ostatné 8.54% 0.26% 8.27%
Peňažné 4.06% 1.24% 2.82%
Veľkosť fondu
Aktíva943 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.3.48
 z toho Mng. popl.2.35
Výk. prémia
Trans. popl.0.01
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 36.31%
Veľké spoločnosti 31.65%
Stredné spoločnosti 17.16%
Malé spoločnosti 2.77%
Najmenšie spoločnosti 0.23%
P/E18.37%
P/BV2.81%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.83%
Cyklické tovary 6.53%
Finančné služby 11.65%
Nehnuteľnosti 0.74%
Defenzívne tovary 5.90%
Starostlivosť o zdravie 11.69%
Sieťové odvetvia 2.81%
Telekomunikácie 7.16%
Energie 4.12%
Priemysel 10.07%
Technológie 24.95%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.03
Podnikové 0.01
Deriváty 2.80
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 17.97
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 82.03
Regionálne rozloženie
USA 50.11%
Kanada 0.60%
Latinská Amerika 1.36%
Veľká Británia 3.47%
Eurozóna 13.51%
Európa - okrem EURozóny 7.50%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.16%
Afrika
Stredný východ 0.49%
Japonsko 7.49%
Austrália a Oceánia 0.03%
Ázia - Vyspelé trhy 1.32%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 2.49%
Rozvíjajúce sa trhy 4.20%
Vyspelé trhy 84.32%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
FTGF CB Value PR EUR Acc 9.15% AB Select US Equity I EUR 9.15%
Comgest Growth America EUR I H Acc 8.96% GQG Partners US Equity I EUR Acc 8.74%
Alma Eikoh Japan L-Cap Eq I EUR C 7.1% DNB Fund Technology institutional A 7.07%
MS INVF Global Brands I 6.94% Ardtur European Focus I EUR 6.25%
GQG Partners Emerging Mkts Eq I EUR Acc 6.15% Liontrust GF Pan-European Dyn A10 Acc 5.08%