Fond: NNCECZ
Goldman Sachs Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i) | |
LU0629872945 | |
21.07.2011 | |
Komoditné | |
Komodity - Všetky sektory | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
CZK | |
25 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.90% | -6.72% | 3.40% | -2.29% | -4.54% | 2.19% | 6.40% | 2.32% | -2.86% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.25% | 10.02% | 11.90% | 4.67% | 1.88% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.02% | 33.16% | 9.00% | 3.35% | 3.55% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 25.87% | 25.87% | |
Ostatné | 0.17% | 0.17% | |
Peňažné | 78.61% | 4.64% | 73.97% |
Aktíva | 4 606 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 8 |
Priebež. popl. | 1.67 |
z toho Mng. popl. | 1.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.67 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 89.10 |
Deriváty | 10.74 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.80 |
Modifikovaná durácia | 0.22 |
AAA | 0.00 |
AA | 95.50 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 4.50 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 10.01% | United States Treasury Bills 0% | 8.18% | ||
United States Treasury Bills 0% | 8.1% | United States Treasury Bills 0% | 8.04% | ||
United States Treasury Bills 0% | 6.05% | United States Treasury Bills 0% | 5.75% | ||
United States Treasury Bills 0% | 5.68% | United States Treasury Bills 0% | 5% | ||
United States Treasury Bills 0% | 4.79% | United States Treasury Bills 0% | 4.77% |