Fond: NNEHYP
Goldman Sachs European High Yield - P Cap EUR | |
LU0529381476 | |
18.11.2010 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - High Yield - EUR | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.29% | 0.66% | 6.47% | 7.94% | 9.30% | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 1.23% | 1.23% | |
Dlhopisový | 89.41% | 89.41% | |
Ostatné | 3.11% | 3.11% | |
Peňažné | 20.53% | 14.28% | 6.25% |
Aktíva | 36 mil. |
Počet akcíí | 2 |
Počet dlhopisov | 145 |
Priebež. popl. | 1.30 |
z toho Mng. popl. | 1.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.06 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 0.00% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.80% |
P/E | 7.11% |
P/BV |
Technológie | 0.80% |
Vládne | 4.12 |
Podnikové | 87.21 |
Deriváty | 6.25 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.01 |
Modifikovaná durácia | 2.96 |
AAA | 3.99 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 4.99 |
BB | 50.89 |
B | 28.73 |
Horšie ako B | 6.15 |
Nehodnotené | 5.25 |
USA | 0.80% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.43% |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.43% |
Vyspelé trhy | 0.80% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bund Future Mar 24 | 2.93% | Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45% | 2.48% | ||
Ball Corporation 0.875% | 2.13% | Telecom Italia S.p.A. 6.875% | 1.92% | ||
Electricite de France SA 2.625% | 1.62% | Telefonica Europe B V 6.75% | 1.62% | ||
Crown European Holdings S.A. 2.625% | 1.57% | Bellis Acquisition Co PLC 3.25% | 1.53% | ||
Thyssenkrupp AG 2.875% | 1.5% | Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | 1.44% |