Fond: NNFCME
| Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR | |
| LU0809674541 | |
| 01.12.2014 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
| Goldman Sachs Funds | |
| Goldman Sachs Advisors B.V. | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.25% | -0.60% | 2.06% | 3.16% | 6.23% | -1.87% | -0.14% | -0.17% | 0.53% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.13% | -1.65% | -1.77% | -0.99% | -0.57% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.69% | 13.93% | 2.68% | 1.64% | 1.18% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 35.88% | 0.60% | 35.29% |
| Dlhopisový | 79.83% | 2.99% | 76.84% |
| Ostatné | 1.40% | 1.40% | |
| Peňažné | 39.90% | 53.42% | -13.52% |
| Aktíva | 45 mil. |
| Počet akcíí | 61 |
| Počet dlhopisov | 488 |
| Priebež. popl. | 1.25 |
| z toho Mng. popl. | 1.00 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.09 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 17.04% |
| Veľké spoločnosti | 9.60% |
| Stredné spoločnosti | 4.75% |
| Malé spoločnosti | 0.82% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.45% |
| P/E | 20.90% |
| P/BV | 4.07% |
| Základné materiály | 1.28% |
| Cyklické tovary | 2.82% |
| Finančné služby | 6.06% |
| Nehnuteľnosti | 0.10% |
| Defenzívne tovary | 2.55% |
| Starostlivosť o zdravie | 4.36% |
| Sieťové odvetvia | 0.71% |
| Telekomunikácie | 1.99% |
| Energie | 0.71% |
| Priemysel | 2.80% |
| Technológie | 9.32% |
| Vládne | 43.35 |
| Podnikové | 33.49 |
| Deriváty | -13.52 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.86 |
| Modifikovaná durácia | 5.52 |
| AAA | 2.47 |
| AA | 54.42 |
| A | 12.82 |
| BBB | 14.36 |
| BB | 9.79 |
| B | 5.26 |
| Horšie ako B | 0.41 |
| Nehodnotené | 0.46 |
| USA | 22.32% |
| Kanada | 0.13% |
| Latinská Amerika | 0.09% |
| Veľká Británia | 1.23% |
| Eurozóna | 2.76% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.84% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.02% |
| Afrika | 0.03% |
| Stredný východ | 0.07% |
| Japonsko | 1.65% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.98% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.57% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.75% |
| Vyspelé trhy | 31.94% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 15.77% | 5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 4.05% | ||
| Microsoft Corp | Technológie | 2.16% | Dow Jones Real Estate Future Dec 24 | 2.07% | |
| Apple Inc | Technológie | 1.97% | Euro OAT Future Dec 24 | 1.89% | |
| United States Treasury Notes 2.125% | 1.79% | United States Treasury Notes 2.875% | 1.68% | ||
| United States Treasury Notes 2.375% | 1.54% | NVIDIA Corp | Technológie | 1.38% |