Fond: NNFCME
| Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR | |
| LU0809674541 | |
| 01.12.2014 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
| Goldman Sachs Funds | |
| Goldman Sachs Advisors B.V. | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.59% | 4.46% | 4.46% | 9.90% | 10.53% | -1.70% | -0.03% | 0.09% | 0.71% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.13% | -2.28% | -1.48% | -0.89% | -0.41% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.68% | 12.36% | 3.08% | 1.84% | 1.55% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 39.87% | 39.87% | |
| Dlhopisový | 87.73% | 87.73% | |
| Ostatné | 1.32% | 1.32% | |
| Peňažné | 48.90% | 77.82% | -28.92% |
| Aktíva | 51 mil. |
| Počet akcíí | 61 |
| Počet dlhopisov | 456 |
| Priebež. popl. | 1.25 |
| z toho Mng. popl. | 1.00 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.16 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 19.21% |
| Veľké spoločnosti | 11.74% |
| Stredné spoločnosti | 5.92% |
| Malé spoločnosti | 0.26% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 22.31% |
| P/BV | 4.18% |
| Základné materiály | 0.93% |
| Cyklické tovary | 3.12% |
| Finančné služby | 6.21% |
| Nehnuteľnosti | 0.09% |
| Defenzívne tovary | 3.04% |
| Starostlivosť o zdravie | 4.86% |
| Sieťové odvetvia | 0.69% |
| Telekomunikácie | 2.76% |
| Energie | 0.91% |
| Priemysel | 3.70% |
| Technológie | 10.84% |
| Vládne | 54.05 |
| Podnikové | 33.68 |
| Deriváty | -28.92 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.40 |
| Modifikovaná durácia | 5.98 |
| AAA | 17.84 |
| AA | 48.43 |
| A | 10.73 |
| BBB | 13.24 |
| BB | 8.55 |
| B | 4.16 |
| Horšie ako B | 0.63 |
| Nehodnotené | -3.57 |
| USA | 26.29% |
| Kanada | 0.27% |
| Latinská Amerika | 0.08% |
| Veľká Británia | 1.15% |
| Eurozóna | 2.89% |
| Európa - okrem EURozóny | 3.28% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.02% |
| Afrika | 0.03% |
| Stredný východ | 0.06% |
| Japonsko | 1.66% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.95% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.48% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.64% |
| Vyspelé trhy | 36.51% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 17.86% | Euro Bobl Future Sept 24 | 5.4% | ||
| E-mini S&P 500 Future June 24 | 3.53% | United States Treasury Notes 1.875% | 2.54% | ||
| United States Treasury Notes 3.5% | 2.48% | United States Treasury Notes 2.75% | 2.47% | ||
| Microsoft Corp | Technológie | 2.37% | United States Treasury Notes 1.25% | 2.25% | |
| NVIDIA Corp | Technológie | 1.88% | United States Treasury Notes 4.5% | 1.85% |