Fond: NNFCME
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR | |
LU0809674541 | |
01.12.2014 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Advisors B.V. | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
17.03.2016 | 272.9500 |
16.03.2016 | 272.0100 |
15.03.2016 | 271.5700 |
14.03.2016 | 272.0800 |
11.03.2016 | 271.8300 |
10.03.2016 | 270.3700 |
09.03.2016 | 271.1500 |
08.03.2016 | 271.3500 |
07.03.2016 | 271.9000 |
04.03.2016 | 271.9800 |
03.03.2016 | 271.9900 |
02.03.2016 | 272.0900 |
01.03.2016 | 271.7500 |
29.02.2016 | 270.5500 |
26.02.2016 | 270.3000 |
25.02.2016 | 269.9400 |
24.02.2016 | 268.6700 |
23.02.2016 | 268.9000 |
22.02.2016 | 269.5200 |
19.02.2016 | 268.2500 |
18.02.2016 | 268.3900 |
17.02.2016 | 267.5500 |
16.02.2016 | 266.8000 |
15.02.2016 | 266.5200 |
12.02.2016 | 264.7400 |
11.02.2016 | 265.0900 |
10.02.2016 | 265.7500 |
09.02.2016 | 265.2700 |
08.02.2016 | 266.8800 |
05.02.2016 | 267.7200 |
04.02.2016 | 269.5000 |
03.02.2016 | 270.7700 |
02.02.2016 | 270.8600 |
01.02.2016 | 271.5200 |
31.01.2016 | 272.7400 |
29.01.2016 | 272.7400 |
28.01.2016 | 269.0900 |
27.01.2016 | 269.1600 |
26.01.2016 | 269.4600 |
25.01.2016 | 268.4900 |
22.01.2016 | 269.0600 |
21.01.2016 | 266.9800 |
20.01.2016 | 265.8800 |
19.01.2016 | 267.4300 |
18.01.2016 | 267.2600 |
15.01.2016 | 267.4800 |
14.01.2016 | 268.6900 |
13.01.2016 | 268.7600 |
12.01.2016 | 269.0600 |
11.01.2016 | 269.1700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 3391 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.59% | 4.46% | 4.46% | 9.90% | 10.53% | -1.70% | -0.03% | 0.09% | 0.71% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.13% | -2.28% | -1.48% | -0.89% | -0.41% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.68% | 12.36% | 3.08% | 1.84% | 1.55% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 39.87% | 39.87% | |
Dlhopisový | 87.73% | 87.73% | |
Ostatné | 1.32% | 1.32% | |
Peňažné | 48.90% | 77.82% | -28.92% |
Aktíva | 51 mil. |
Počet akcíí | 61 |
Počet dlhopisov | 456 |
Priebež. popl. | 1.25 |
z toho Mng. popl. | 1.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.16 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 19.21% |
Veľké spoločnosti | 11.74% |
Stredné spoločnosti | 5.92% |
Malé spoločnosti | 0.26% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 22.31% |
P/BV | 4.18% |
Základné materiály | 0.93% |
Cyklické tovary | 3.12% |
Finančné služby | 6.21% |
Nehnuteľnosti | 0.09% |
Defenzívne tovary | 3.04% |
Starostlivosť o zdravie | 4.86% |
Sieťové odvetvia | 0.69% |
Telekomunikácie | 2.76% |
Energie | 0.91% |
Priemysel | 3.70% |
Technológie | 10.84% |
Vládne | 54.05 |
Podnikové | 33.68 |
Deriváty | -28.92 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.40 |
Modifikovaná durácia | 5.98 |
AAA | 17.84 |
AA | 48.43 |
A | 10.73 |
BBB | 13.24 |
BB | 8.55 |
B | 4.16 |
Horšie ako B | 0.63 |
Nehodnotené | -3.57 |
USA | 26.29% |
Kanada | 0.27% |
Latinská Amerika | 0.08% |
Veľká Británia | 1.15% |
Eurozóna | 2.89% |
Európa - okrem EURozóny | 3.28% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.02% |
Afrika | 0.03% |
Stredný východ | 0.06% |
Japonsko | 1.66% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.95% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.48% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.64% |
Vyspelé trhy | 36.51% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 17.86% | Euro Bobl Future Sept 24 | 5.4% | ||
E-mini S&P 500 Future June 24 | 3.53% | United States Treasury Notes 1.875% | 2.54% | ||
United States Treasury Notes 3.5% | 2.48% | United States Treasury Notes 2.75% | 2.47% | ||
Microsoft Corp | Technológie | 2.37% | United States Treasury Notes 1.25% | 2.25% | |
NVIDIA Corp | Technológie | 1.88% | United States Treasury Notes 4.5% | 1.85% |