Fond: NNFCME
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR | |
LU0809674541 | |
01.12.2014 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Advisors B.V. | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
01.09.2014 | 263.2300 |
29.08.2014 | 262.8400 |
28.08.2014 | 262.6700 |
27.08.2014 | 262.6600 |
26.08.2014 | 262.2600 |
25.08.2014 | 261.9800 |
22.08.2014 | 261.1800 |
21.08.2014 | 261.0800 |
20.08.2014 | 260.8600 |
19.08.2014 | 260.6100 |
18.08.2014 | 259.5100 |
15.08.2014 | 258.7500 |
14.08.2014 | 258.6500 |
13.08.2014 | 258.0600 |
12.08.2014 | 257.3400 |
11.08.2014 | 257.2900 |
08.08.2014 | 255.9500 |
07.08.2014 | 256.5100 |
06.08.2014 | 256.7300 |
05.08.2014 | 256.9500 |
04.08.2014 | 257.6900 |
01.08.2014 | 257.5000 |
31.07.2014 | 258.3300 |
30.07.2014 | 260.0800 |
29.07.2014 | 260.2300 |
28.07.2014 | 259.9700 |
25.07.2014 | 259.8600 |
24.07.2014 | 259.9100 |
23.07.2014 | 260.1100 |
22.07.2014 | 259.7000 |
21.07.2014 | 258.6300 |
18.07.2014 | 258.8000 |
17.07.2014 | 258.2600 |
16.07.2014 | 258.9300 |
15.07.2014 | 258.0400 |
14.07.2014 | 257.9400 |
11.07.2014 | 257.3500 |
10.07.2014 | 257.3700 |
09.07.2014 | 257.8000 |
08.07.2014 | 257.9000 |
07.07.2014 | 258.5900 |
04.07.2014 | 259.3000 |
03.07.2014 | 258.9800 |
02.07.2014 | 258.4100 |
01.07.2014 | 258.1000 |
30.06.2014 | 257.1300 |
27.06.2014 | 256.8800 |
26.06.2014 | 257.2300 |
25.06.2014 | 256.9100 |
24.06.2014 | 256.9800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 3391 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.59% | 4.46% | 4.46% | 9.90% | 10.53% | -1.70% | -0.03% | 0.09% | 0.71% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.13% | -2.28% | -1.48% | -0.89% | -0.41% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.68% | 12.36% | 3.08% | 1.84% | 1.55% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 39.87% | 39.87% | |
Dlhopisový | 87.73% | 87.73% | |
Ostatné | 1.32% | 1.32% | |
Peňažné | 48.90% | 77.82% | -28.92% |
Aktíva | 51 mil. |
Počet akcíí | 61 |
Počet dlhopisov | 456 |
Priebež. popl. | 1.25 |
z toho Mng. popl. | 1.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.16 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 19.21% |
Veľké spoločnosti | 11.74% |
Stredné spoločnosti | 5.92% |
Malé spoločnosti | 0.26% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 22.31% |
P/BV | 4.18% |
Základné materiály | 0.93% |
Cyklické tovary | 3.12% |
Finančné služby | 6.21% |
Nehnuteľnosti | 0.09% |
Defenzívne tovary | 3.04% |
Starostlivosť o zdravie | 4.86% |
Sieťové odvetvia | 0.69% |
Telekomunikácie | 2.76% |
Energie | 0.91% |
Priemysel | 3.70% |
Technológie | 10.84% |
Vládne | 54.05 |
Podnikové | 33.68 |
Deriváty | -28.92 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.40 |
Modifikovaná durácia | 5.98 |
AAA | 17.84 |
AA | 48.43 |
A | 10.73 |
BBB | 13.24 |
BB | 8.55 |
B | 4.16 |
Horšie ako B | 0.63 |
Nehodnotené | -3.57 |
USA | 26.29% |
Kanada | 0.27% |
Latinská Amerika | 0.08% |
Veľká Británia | 1.15% |
Eurozóna | 2.89% |
Európa - okrem EURozóny | 3.28% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.02% |
Afrika | 0.03% |
Stredný východ | 0.06% |
Japonsko | 1.66% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.95% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.48% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.64% |
Vyspelé trhy | 36.51% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 17.86% | Euro Bobl Future Sept 24 | 5.4% | ||
E-mini S&P 500 Future June 24 | 3.53% | United States Treasury Notes 1.875% | 2.54% | ||
United States Treasury Notes 3.5% | 2.48% | United States Treasury Notes 2.75% | 2.47% | ||
Microsoft Corp | Technológie | 2.37% | United States Treasury Notes 1.25% | 2.25% | |
NVIDIA Corp | Technológie | 1.88% | United States Treasury Notes 4.5% | 1.85% |