Fond: NNGHYP

Goldman Sachs Global High Yield - P Cap EUR (hedged iii)
LU0546918664
02.05.2011
Dlhopisové
Dlhopisy - High Yield - EUR
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Investment Management (Singapore) Ltd.
Hans Stoter
EUR
100
5%
Fond primárne investuje do diverzifikovaného medzinárodného portfólia podnikových dlhopisov s vyšším rizikom, a preto aj s vyššou úrokovou sadzbou (tzv. dlhopisy high yield s kvalitatívnym ratingom nižším ako BBB). Vo fonde kombinujeme našu analýzu konkrétnych emitentov podnikových dlhopisov so širšou trhovou analýzou a vytvárame tak optimálne portfólio. Naším cieľom je využiť rozdiely vo výnosoch týchto emitentov v rámci sektorov a rozdiely vo výnosoch medzi regiónmi, sektormi a rôznymi kvalitatívnymi segmentmi (ratingy). Rozdiely vo výnosoch high yield v rámci sektora môžu byť výrazné; preto sme presvedčení, že významné zameranie sa na výber emitentov a diverzifikácia emitentov musí byť rozhodujúcou súčasťou investičného procesu v oblasti high yield. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku 70% Bloomberg Barclays US High Yield, 30% Bloomberg Barclays Pan-European High Yield, 2% emitenti capped ex financial subordinates hedged (EUR). Hedgovaním našich mien sa snažíme eliminovať menové riziká pre našich investorov, ktorí investujú v eurách (EUR). Všetky menové riziká v benchmarku podfondu hedgujeme na referenčnú menu tejto triedy akcií (EUR). Riziká týkajúce sa kolísania výmenných kurzov ostatných mien voči EUR, súvisiace s nadmernými alebo nedostatočnými pozíciami v portfóliu oproti benchmarku podfondu, nie sú v rámci tejto triedy akcií eliminované. Hedgovanie meny znamená otvorenie offsetovej pozície v inej mene. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.
EIC Fund Rating
542.6600
29.04.2024
0.2235%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.55% -0.29% 6.98% 4.96% 5.05% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.35% 0.35%
Dlhopisový 93.51% 0.20% 93.31%
Ostatné 0.98% 0.98%
Peňažné 19.50% 14.15% 5.36%
Veľkosť fondu
Aktíva71 mil.
Počet akcíí5
Počet dlhopisov381
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.33
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.0.07
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.00%
Stredné spoločnosti 0.01%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.26%
P/E7.18%
P/BV1.58%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 0.01%
Energie 0.00%
Technológie 0.26%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.67
Podnikové 93.29
Deriváty 5.36
Výnos do splatnosti p.a.7.52
Modifikovaná durácia3.78
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.13
A 0.01
BBB 4.30
BB 52.35
B 30.18
Horšie ako B 9.74
Nehodnotené 3.29
Regionálne rozloženie
USA 0.29%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 0.01%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.06%
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 0.06%
Vyspelé trhy 0.30%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
GS US High Yield Z Cap USD 4.6% GS Europe HY-Z Cap EUR 2.34%
GS Asia HY-I Cap USD 1.41% Sirius Xm Radio Inc 4.125% 0.82%
Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45% 0.78% CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5% 0.77%
GS Liquid Euro-Z Cap EUR 0.74% Carnival Corporation 4% 0.73%
Southwestern Energy Company 5.375% 0.67% Tenet Healthcare Corporation 4.25% 0.66%