Fond: NNGRE
Goldman Sachs Global Real Estate - P Cap EUR | |
LU0250172185 | |
15.05.2006 | |
Realitné | |
Reality - Global | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.71% | 0.06% | 9.90% | 4.75% | 4.33% | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.13% | 97.13% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 2.87% | 0.00% | 2.87% |
Aktíva | 109 mil. |
Počet akcíí | 73 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.60 |
z toho Mng. popl. | 1.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.45 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.87% |
Veľké spoločnosti | 25.99% |
Stredné spoločnosti | 64.12% |
Malé spoločnosti | 5.70% |
Najmenšie spoločnosti | 0.44% |
P/E | 25.70% |
P/BV | 1.35% |
Cyklické tovary | 2.04% |
Nehnuteľnosti | 95.09% |
Deriváty | 2.87 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 60.71% |
Kanada | 2.46% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 5.88% |
Eurozóna | 6.29% |
Európa - okrem EURozóny | 1.10% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 10.62% |
Austrália a Oceánia | 3.30% |
Ázia - Vyspelé trhy | 6.77% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 97.13% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Prologis Inc | Nehnuteľnosti | 8.27% | Equinix Inc | Nehnuteľnosti | 5.46% |
Welltower Inc | Nehnuteľnosti | 3.35% | VICI Properties Inc Ordinary Shares | Nehnuteľnosti | 2.78% |
CubeSmart | Nehnuteľnosti | 2.71% | AvalonBay Communities Inc | Nehnuteľnosti | 2.71% |
Extra Space Storage Inc | Nehnuteľnosti | 2.47% | Alexandria Real Estate Equities Inc | Nehnuteľnosti | 2.23% |
Invitation Homes Inc | Nehnuteľnosti | 2.23% | Mitsui Fudosan Co Ltd | Nehnuteľnosti | 2.01% |