Fond: NNGSE

Goldman Sachs Global Sustainable Equity - P Cap EUR
LU0119216553
07.07.2000
Akciové
Akcie - Global
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Hendrik-Jan Boer
EUR
100
5%
Fond investuje do spoločností kótovaných na burzách cenných papierov po celom svete, ktoré presadzujú politiku udržateľného rozvoja. Tieto spoločnosti spájajú rešpektovanie sociálnych zásad (napr. ľudské práva, nediskriminácia, problematika detskej práce) a environmentálne zásady s finančnou výkonnosťou. Vybrané spoločnosti musia byť v prísnom súlade s kritériami prístupu „najlepšieho z triedy“. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku MSCI World NR. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Všetky výnosy sa reinvestujú.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 NNGSE USD EQ-GLB 0.3675% 16.69% 37.22% 0.88 1.26 16.22% 3/31
2019 NNGSE USD EQ-GLB 2.1319% 24.33% 33.70% 0.86 1.30 2.64% 8/28
2018 NNGSE USD EQ-GLB 1.8344% -12.29% -11.86% 0.85 1.29 4.58% 5/24
2017 NNGSE USD EQ-GLB 1.0263% 22.48% 22.95% 0.69 1.17 -3.16% 16/23
640.2400
15.04.2024
-0.8870%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.81% 6.12% 12.22% 11.13% 15.96% 6.22% 13.40% 11.24% 11.67% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.80% 10.68% 15.57% 13.75% 11.70%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.06% 29.43% 12.19% 5.54% 4.73%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.24% 97.24%
Dlhopisový
Ostatné 2.35% 0.15% 2.20%
Peňažné 0.67% 0.11% 0.56%
Veľkosť fondu
Aktíva3 326 mil.
Počet akcíí47
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.80
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.07
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 49.96%
Veľké spoločnosti 30.64%
Stredné spoločnosti 16.63%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E24.50%
P/BV5.46%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.24%
Cyklické tovary 7.53%
Finančné služby 15.95%
Defenzívne tovary 7.41%
Starostlivosť o zdravie 17.71%
Telekomunikácie 4.78%
Energie 0.97%
Priemysel 10.77%
Technológie 29.88%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.56
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 68.93%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 3.60%
Eurozóna 8.01%
Európa - okrem EURozóny 12.18%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 2.75%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 1.77%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 97.24%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 7.57% Apple Inc Technológie 5.06%
Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 3.62% NVIDIA Corp Technológie 3.4%
UnitedHealth Group Inc Starostlivosť o zdravie 3.35% Nestle SA Defenzívne tovary 3.26%
S&P Global Inc Finančné služby 3.22% Visa Inc Class A Finančné služby 3.08%
Intuit Inc Technológie 2.87% Elevance Health Inc Starostlivosť o zdravie 2.77%