Fond: NNGSEH

Goldman Sachs Global Sustainable Equity - X Cap CZK (hedged i)
LU1542713687
18.05.2017
Akciové
Akcie - Global
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Hendrik-Jan Boer
CZK
25 000
5%
EIC Fund Rating
33 093.2500
27.03.2024
0.3012%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.61% 10.42% 19.32% 16.90% 24.43% 11.51% 16.27% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.11% 13.82% 17.00% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.10% 29.67% 11.15% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.71% 97.71%
Dlhopisový
Ostatné 2.07% 2.07%
Peňažné 0.45% 0.23% 0.22%
Veľkosť fondu
Aktíva10 398 mil.
Počet akcíí48
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.32
 z toho Mng. popl.2.00
Výk. prémia
Trans. popl.0.40
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 51.72%
Veľké spoločnosti 28.47%
Stredné spoločnosti 17.52%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E23.52%
P/BV5.15%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.32%
Cyklické tovary 7.29%
Finančné služby 16.09%
Defenzívne tovary 7.24%
Starostlivosť o zdravie 17.74%
Telekomunikácie 4.73%
Energie 1.06%
Priemysel 11.29%
Technológie 29.93%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.22
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 68.93%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 3.53%
Eurozóna 7.75%
Európa - okrem EURozóny 11.95%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 3.76%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 1.79%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 97.71%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 7.9% Apple Inc Technológie 5.15%
UnitedHealth Group Inc Starostlivosť o zdravie 3.69% Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 3.59%
Nestle SA Defenzívne tovary 3.37% NVIDIA Corp Technológie 3.36%
Visa Inc Class A Finančné služby 3.18% S&P Global Inc Finančné služby 3.18%
Elevance Health Inc Starostlivosť o zdravie 2.9% Adobe Inc Technológie 2.81%