Fond: NNICSTB
Goldman Sachs International Czech Short Term Bond - I Cap CZK | |
LU1104520553 | |
05.01.2015 | |
Peňažné | |
Peňažné - CZK | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Advisors B.V. | |
CZK | |
100 000 | |
0.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.13% | 0.90% | 2.89% | 4.85% | 4.27% | 2.17% | 1.67% | 1.17% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.18% | 0.91% | 0.52% | 0.52% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.81% | 4.44% | 0.93% | 0.93% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 92.34% | 92.34% | |
Ostatné | 0.24% | -0.24% | |
Peňažné | 17.97% | 10.06% | 7.91% |
Aktíva | 4 834 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 9 |
Priebež. popl. | 0.26 |
z toho Mng. popl. | 0.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.09 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 91.36 |
Podnikové | 0.97 |
Deriváty | 7.91 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 3.25 |
AA | 95.49 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 1.26 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Czech (Republic of) 6.79% | 26.85% | Czech (Republic of) 1.25% | 21.2% | ||
Czech (Republic of) 0% | 16.52% | Czech (Republic of) 2.4% | 9.64% | ||
Czech (Republic of) 0.25% | 7.53% | Czech (Republic of) 1% | 6.46% | ||
France (Republic Of) 0% | 4.05% | Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.24% | ||
Finland (Republic Of) 2% | 2.88% | Raiffeisen Bank International AG 2.07% | 0.97% |