Fond: PARAQ
| BNP Paribas Funds AQUA EUR | |
| LU1165135440 | |
| 17.07.2015 | |
| Akciové | |
| Akcie Ekologické - Global | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| Impax Asset Management Ltd | |
| Bruce Jenkyn-Jones | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -3.63% | 5.75% | 21.29% | 10.01% | 14.60% | 6.26% | 10.84% | 9.21% | 10.83% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.83% | 12.52% | 13.61% | 11.22% | 10.82% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.44% | 31.50% | 8.69% | 4.53% | 4.84% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.06% | 99.06% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.94% | 0.94% |
| Aktíva | 12 398 mil. |
| Počet akcíí | 45 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.23 |
| z toho Mng. popl. | 1.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.07 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 29.14% |
| Stredné spoločnosti | 53.49% |
| Malé spoločnosti | 14.32% |
| Najmenšie spoločnosti | 2.10% |
| P/E | 20.68% |
| P/BV | 3.19% |
| Základné materiály | 14.18% |
| Cyklické tovary | 0.37% |
| Starostlivosť o zdravie | 4.51% |
| Sieťové odvetvia | 14.49% |
| Priemysel | 63.97% |
| Technológie | 1.55% |
| Deriváty | 0.94 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 51.98% |
| Kanada | 1.30% |
| Latinská Amerika | 1.70% |
| Veľká Británia | 10.94% |
| Eurozóna | 14.96% |
| Európa - okrem EURozóny | 12.41% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 3.98% |
| Austrália a Oceánia | 1.42% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.37% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 1.70% |
| Vyspelé trhy | 97.36% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| American Water Works Co Inc | Sieťové odvetvia | 4.29% | Veolia Environnement SA | Priemysel | 4.18% |
| Linde PLC | Základné materiály | 3.56% | Severn Trent PLC | Sieťové odvetvia | 3.47% |
| IDEX Corp | Priemysel | 3.39% | A.O. Smith Corp | Priemysel | 3.3% |
| Pentair PLC | Priemysel | 3.28% | Ferguson PLC | Priemysel | 3% |
| United Utilities Group PLC Class A | Sieťové odvetvia | 2.91% | Georg Fischer AG | Priemysel | 2.82% |