Fond: PARAQU

BNP Paribas Funds AQUA USD
LU1620156130
29.09.2017
Akciové
Akcie Ekologické - Global
BNP PARIBAS FUNDS
Impax Asset Management Ltd
Bruce Jenkyn-Jones
USD
1 000
3%
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu svojich aktív v strednodobom horizonte priamou alebo nepriamou expozíciou voči podielom vydaným spoločnosťami, ktoré vykonávajú svoje podnikanie v odvetví vodného hospodárstva a/alebo súvisiacich odvetviach, ktoré sa vyberajú s ohľadom na ich postupy v zmysle udržateľného rozvoja (sociálna zodpovednosť a/alebo environmentálna zodpovednosť a/alebo podnikové riadenie) a kvalitu ich finančnej štruktúry a/alebo potenciálu rastu výnosov. Môžu byť investované do akcií pevninovej Číny obmedzených na zahraničných investorov, ako sú čínske akcie triedy A, ktoré môžu byť kótované na burze cenných papierov v Šanghaji alebo prostredníctvom použitia licencie udelenej čínskymi úradmi. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je MSCI World (NR).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARAQU USD EQ-ECO-GLB 0.3675% 24.27% 21.07% 0.98 1.09 -5.45% 5/6
2019 PARAQU USD EQ-ECO-GLB 2.1319% 28.60% 34.32% 0.96 1.07 3.77% 2/6
2018 PARAQU USD EQ-ECO-GLB 1.8344% -12.91% -13.83% 0.94 1.09 0.45% 3/5
233.1500
17.04.2024
-0.4016%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.59% 5.40% 16.39% 5.58% 11.37% 2.17% 9.67% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.65% 10.57% 12.07% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.97% 38.57% 10.80% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.06% 99.06%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.94% 0.94%
Veľkosť fondu
Aktíva639 mil.
Počet akcíí45
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.07
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 29.14%
Stredné spoločnosti 53.49%
Malé spoločnosti 14.32%
Najmenšie spoločnosti 2.10%
P/E20.68%
P/BV3.19%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 14.18%
Cyklické tovary 0.37%
Starostlivosť o zdravie 4.51%
Sieťové odvetvia 14.49%
Priemysel 63.97%
Technológie 1.55%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.94
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 51.98%
Kanada 1.30%
Latinská Amerika 1.70%
Veľká Británia 10.94%
Eurozóna 14.96%
Európa - okrem EURozóny 12.41%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 3.98%
Austrália a Oceánia 1.42%
Ázia - Vyspelé trhy 0.37%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 1.70%
Vyspelé trhy 97.36%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
American Water Works Co Inc Sieťové odvetvia 4.29% Veolia Environnement SA Priemysel 4.18%
Linde PLC Základné materiály 3.56% Severn Trent PLC Sieťové odvetvia 3.47%
IDEX Corp Priemysel 3.39% A.O. Smith Corp Priemysel 3.3%
Pentair PLC Priemysel 3.28% Ferguson PLC Priemysel 3%
United Utilities Group PLC Class A Sieťové odvetvia 2.91% Georg Fischer AG Priemysel 2.82%