Fond: PARBAEY
| BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond EUR - distribution Y | |
| LU0823379036 | |
| 17.05.2013 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Ázia | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP Paribas Asset Management UK Limited | |
| Adeline Ng | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -5.93% | -4.25% | -1.65% | -0.94% | -1.80% | -7.38% | -5.72% | -5.73% | -1.62% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.56% | -7.66% | -5.03% | -4.20% | -3.28% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.82% | 6.27% | 4.30% | 0.80% | 2.79% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 96.66% | 0.14% | 96.51% |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 3.49% | 0.00% | 3.49% |
| Aktíva | 22 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 56 |
| Priebež. popl. | 1.28 |
| z toho Mng. popl. | 0.90 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.63 |
| Dividenda | 5.910 |
| Dividendový výnos | 7.49% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Vládne | 25.99 |
| Podnikové | 70.52 |
| Deriváty | 3.49 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.87 |
| Modifikovaná durácia | 4.49 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 15.46 |
| A | 30.53 |
| BBB | 30.84 |
| BB | 10.31 |
| B | 0.50 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 12.35 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Hongkong Land Finance (Cayman Islands) Company Limited 5.25% | 4.72% | Shinhan Financial Group Co Ltd. 5% | 4.39% | ||
| United Overseas Bank Ltd. 2% | 4.04% | Bank of Communications Company Limited, Hong Kong Branch 5.3% | 3.79% | ||
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.55% | 3.21% | Kodit Global 2023-1 Co Ltd. 4.954% | 3.14% | ||
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.6% | 2.92% | Pertamina Geothermal Energy Tbk 5.15% | 2.66% | ||
| SK On Co., Ltd. 5.375% | 2.64% | Shinhan Bank Co Ltd 5.32% | 2.52% |