Fond: PARBBWU

BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities USD
LU0823389852
17.05.2013
Dlhopisové
Dlhopisy - Global Emerging
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
USD
1 000
3%
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do dlhopisov a iných dlhových nástrojov emitovaných mladými krajinami alebo spoločnosťami z mladých krajín alebo spoločnosťami pôsobiacimi v týchto krajinách so stabilnou finančnou štruktúrou a/alebo potenciálom rastu výnosov. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je JPM EMBI Global (RI). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARBBWU USD BOND-GEM 0.3675% 2.66% 4.48% 0.95 1.22 1.32% 5/14
2019 PARBBWU USD BOND-GEM 2.1319% 11.48% 12.07% 0.93 0.99 0.72% 6/13
2018 PARBBWU USD BOND-GEM 1.8344% -8.52% -9.75% 0.96 1.08 -0.36% 8/12
2017 PARBBWU USD BOND-GEM 1.0263% 13.09% 15.46% 0.96 0.99 2.45% 3/11
2016 PARBBWU USD BOND-GEM 0.3901% 11.39% 9.28% 0.86 1.02 -2.32% 11/17
2015 PARBBWU USD BOND-GEM 0.1342% -12.83% -13.78% 0.74 0.85 -1.18% 11/18
2014 PARBBWU USD BOND-GEM 0.0923% -2.28% -9.26% 0.79 1.26 -6.35% 17/20
198.0900
23.04.2024
0.4157%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.19% 0.39% 10.91% 1.53% 6.78% -4.74% -1.60% -0.84% -1.17% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.18% -3.01% -3.15% -1.36% -0.63%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.50% 24.37% 6.22% 4.07% 1.53%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.06% 0.06%
Dlhopisový 113.32% 7.55% 105.76%
Ostatné 0.02% 0.02%
Peňažné 24.71% 30.55% -5.84%
Veľkosť fondu
Aktíva222 mil.
Počet akcíí2
Počet dlhopisov310
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.91
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.55
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.00%
Stredné spoločnosti 0.00%
Malé spoločnosti 0.06%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E5.76%
P/BV0.62%
Sektorové rozloženie
Finančné služby 0.00%
Nehnuteľnosti 0.06%
Dlhopisové portfólio
Vládne 92.21
Podnikové 5.62
Deriváty 2.11
Výnos do splatnosti p.a.7.64
Modifikovaná durácia6.41
Kreditné rozloženie
AAA 3.43
AA 18.85
A 9.71
BBB 19.76
BB 15.20
B 7.11
Horšie ako B 2.72
Nehodnotené 23.23
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.06%
Rozvíjajúce sa trhy 0.06%
Vyspelé trhy
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
10 Year Treasury Note Future Mar 24 5.74% BNP Paribas RMB Bond X Cap 4.8%
5 Year Treasury Note Future Mar 24 3.92% BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap 3.82%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24 3.05% Secretaria Tesouro Nacional 10% 2.23%
United States Treasury Bills 0% 2.14% European Investment Bank 1% 1.84%
United States Treasury Bills 0% 1.76% United States Treasury Bills 0% 1.76%