Fond: PARBREU
BNP Paribas Funds Brazil Equity EUR | |
LU0281906387 | |
13.05.2015 | |
Akciové | |
Akcie - Brazília | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda | |
Gilberto Nagai | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.85% | 3.81% | -9.73% | -14.74% | -8.86% | -1.71% | -5.49% | -2.95% | -2.23% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.08% | 0.88% | -2.10% | -1.86% | 1.46% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.93% | 22.70% | 8.06% | 3.86% | 5.20% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.29% | 98.29% | |
Dlhopisový | 0.06% | 0.06% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 2.32% | 0.66% | 1.65% |
Aktíva | 47 mil. |
Počet akcíí | 33 |
Počet dlhopisov | 1 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.95 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 44.28% |
Veľké spoločnosti | 36.98% |
Stredné spoločnosti | 8.28% |
Malé spoločnosti | 4.26% |
Najmenšie spoločnosti | 0.84% |
P/E | 8.83% |
P/BV | 1.37% |
Základné materiály | 9.11% |
Cyklické tovary | 3.13% |
Finančné služby | 22.84% |
Nehnuteľnosti | 8.03% |
Defenzívne tovary | 2.03% |
Starostlivosť o zdravie | 2.56% |
Sieťové odvetvia | 12.93% |
Telekomunikácie | 5.71% |
Energie | 14.31% |
Priemysel | 17.62% |
Podnikové | 0.06 |
Deriváty | 1.65 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 98.29% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 98.29% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | Finančné služby | 9.2% | Weg SA | Priemysel | 5.77% |
Equatorial Energia SA | Sieťové odvetvia | 5.26% | Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | Sieťové odvetvia | 5.01% |
Telefonica Brasil SA | Telekomunikácie | 4.75% | Rumo SA | Priemysel | 4.49% |
PRIO SA | Energie | 4.09% | Vale SA | Základné materiály | 4.04% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 3.91% | Banco do Brasil SA BB Brasil | Finančné služby | 3.79% |