Fond: PARBREU

BNP Paribas Funds Brazil Equity EUR
LU0281906387
13.05.2015
Akciové
Akcie - Brazília
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Gilberto Nagai
EUR
100
3%
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií emitovaných brazílskymi spoločnosťami a/alebo spoločnosťami pôsobiacimi v tejto krajine. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je MSCI Brazil 10/40 (NR). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARBR BRL EQ-BR 10.8615% 1.11% 1.68% 0.97 1.21 2.58% 1/5
75.4100
18.04.2024
-0.3173%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -6.29% -9.11% -1.15% -5.93% 3.86% -0.98% -3.65% -2.49% -1.24% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.53% 5.00% -0.82% -0.43% 1.59%
Volatilita od priemernej výkonnosti 12.63% 25.24% 8.63% 4.63% 5.20%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 95.73% 95.73%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 4.27% 4.27%
Veľkosť fondu
Aktíva27 mil.
Počet akcíí30
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.1.10
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 31.02%
Veľké spoločnosti 45.26%
Stredné spoločnosti 7.28%
Malé spoločnosti 5.61%
Najmenšie spoločnosti 1.73%
P/E8.19%
P/BV1.51%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 9.50%
Cyklické tovary 7.65%
Finančné služby 27.93%
Nehnuteľnosti 1.93%
Defenzívne tovary 2.10%
Starostlivosť o zdravie 5.11%
Sieťové odvetvia 9.70%
Telekomunikácie 1.76%
Energie 12.13%
Priemysel 17.92%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 4.27
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika 95.73%
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 95.73%
Vyspelé trhy
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred Finančné služby 9.88% Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred Energie 9.31%
Localiza Rent A Car SA Priemysel 6.67% Equatorial Energia SA Sieťové odvetvia 5.06%
Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A- Finančné služby 4.84% Banco do Brasil SA BB Brasil Finančné služby 4.84%
BB Seguridade Participacoes SA Finančné služby 4.82% Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred Priemysel 4.81%
Rumo SA Priemysel 4.41% Vale SA ADR Základné materiály 3.7%