Fond: PARBREU

BNP Paribas Funds Brazil Equity EUR
LU0281906387
13.05.2015
Akciové
Akcie - Brazília
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Gilberto Nagai
EUR
100
3%
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií emitovaných brazílskymi spoločnosťami a/alebo spoločnosťami pôsobiacimi v tejto krajine. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je MSCI Brazil 10/40 (NR). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARBR BRL EQ-BR 10.8615% 1.11% 1.68% 0.97 1.21 2.58% 1/5
69.9400
08.11.2024
-2.2502%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.86% -2.14% -11.55% -15.57% -13.19% 0.64% -7.20% -3.34% -1.92% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.39% 0.01% -1.79% -2.07% 1.48%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.87% 23.50% 7.96% 4.03% 5.28%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.22% 98.22%
Dlhopisový 0.06% 0.06%
Ostatné
Peňažné 4.83% 3.11% 1.72%
Veľkosť fondu
Aktíva46 mil.
Počet akcíí35
Počet dlhopisov1
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.95
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 48.01%
Veľké spoločnosti 38.15%
Stredné spoločnosti 7.95%
Malé spoločnosti 1.58%
Najmenšie spoločnosti 0.40%
P/E10.60%
P/BV1.53%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 8.72%
Cyklické tovary 1.52%
Finančné služby 32.47%
Nehnuteľnosti 3.47%
Defenzívne tovary 1.18%
Starostlivosť o zdravie 3.16%
Sieťové odvetvia 12.33%
Telekomunikácie 4.00%
Energie 12.83%
Priemysel 17.49%
Technológie 1.02%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.06
Deriváty 1.72
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika 98.22%
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 98.22%
Vyspelé trhy
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A Finančné služby 8.4% Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred Finančné služby 8.01%
Weg SA Priemysel 4.81% Equatorial SA Sieťové odvetvia 4.8%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Sieťové odvetvia 4.52% Bank Bradesco SA Participating Preferred Finančné služby 4.3%
PRIO SA Energie 4.03% Telefonica Brasil SA Telekomunikácie 4%
Vale SA Základné materiály 3.96% Rumo SA Priemysel 3.88%