Fond: PARBREU
BNP Paribas Funds Brazil Equity EUR | |
LU0281906387 | |
13.05.2015 | |
Akciové | |
Akcie - Brazília | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda | |
Gilberto Nagai | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
08.05.2024 | 79.0700 |
07.05.2024 | 79.5500 |
06.05.2024 | 79.0100 |
03.05.2024 | 79.2200 |
02.05.2024 | 77.9800 |
01.05.2024 | 76.1300 |
30.04.2024 | 76.1300 |
29.04.2024 | 78.1000 |
26.04.2024 | 77.9100 |
25.04.2024 | 75.8500 |
24.04.2024 | 76.4700 |
23.04.2024 | 76.8600 |
22.04.2024 | 76.7300 |
19.04.2024 | 76.1600 |
18.04.2024 | 75.4100 |
17.04.2024 | 75.6500 |
16.04.2024 | 75.2700 |
15.04.2024 | 77.3900 |
12.04.2024 | 78.9000 |
11.04.2024 | 80.4000 |
10.04.2024 | 80.7500 |
09.04.2024 | 82.4200 |
08.04.2024 | 81.0800 |
05.04.2024 | 80.1700 |
04.04.2024 | 80.5600 |
03.04.2024 | 80.0600 |
02.04.2024 | 81.2000 |
01.04.2024 | 82.6100 |
31.03.2024 | 82.6100 |
29.03.2024 | 82.6100 |
28.03.2024 | 82.6100 |
27.03.2024 | 82.5200 |
26.03.2024 | 81.7600 |
25.03.2024 | 81.2900 |
22.03.2024 | 81.5200 |
21.03.2024 | 82.3500 |
20.03.2024 | 82.4600 |
19.03.2024 | 81.0500 |
18.03.2024 | 80.4700 |
15.03.2024 | 81.0000 |
14.03.2024 | 81.8200 |
13.03.2024 | 81.6700 |
12.03.2024 | 81.3600 |
11.03.2024 | 80.5100 |
08.03.2024 | 80.6500 |
07.03.2024 | 81.9700 |
06.03.2024 | 82.2100 |
05.03.2024 | 81.8100 |
04.03.2024 | 81.9100 |
01.03.2024 | 82.9600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 4430 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.85% | 3.81% | -9.73% | -14.74% | -8.86% | -1.71% | -5.49% | -2.95% | -2.23% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.08% | 0.88% | -2.10% | -1.86% | 1.46% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.93% | 22.70% | 8.06% | 3.86% | 5.20% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.29% | 98.29% | |
Dlhopisový | 0.06% | 0.06% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 2.32% | 0.66% | 1.65% |
Aktíva | 47 mil. |
Počet akcíí | 33 |
Počet dlhopisov | 1 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.95 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 44.28% |
Veľké spoločnosti | 36.98% |
Stredné spoločnosti | 8.28% |
Malé spoločnosti | 4.26% |
Najmenšie spoločnosti | 0.84% |
P/E | 8.83% |
P/BV | 1.37% |
Základné materiály | 9.11% |
Cyklické tovary | 3.13% |
Finančné služby | 22.84% |
Nehnuteľnosti | 8.03% |
Defenzívne tovary | 2.03% |
Starostlivosť o zdravie | 2.56% |
Sieťové odvetvia | 12.93% |
Telekomunikácie | 5.71% |
Energie | 14.31% |
Priemysel | 17.62% |
Podnikové | 0.06 |
Deriváty | 1.65 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 98.29% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 98.29% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | Finančné služby | 9.2% | Weg SA | Priemysel | 5.77% |
Equatorial Energia SA | Sieťové odvetvia | 5.26% | Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | Sieťové odvetvia | 5.01% |
Telefonica Brasil SA | Telekomunikácie | 4.75% | Rumo SA | Priemysel | 4.49% |
PRIO SA | Energie | 4.09% | Vale SA | Základné materiály | 4.04% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 3.91% | Banco do Brasil SA BB Brasil | Finančné služby | 3.79% |