Fond: PARBSAU

BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [Classic, C]
LU0823397103
17.05.2013
Akciové
Akcie - Ázia Pacifik
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management Asia Limited
Arthur Kwong
USD
100 000
3%
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií emitovaných ázijskými spoločnosťami a/alebo spoločnosťami pôsobiacimi v Ázii (okrem Japonska) so stabilnou finančnou štruktúrou a/alebo potenciálom rastu ziskov. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je MSCI AC Asia ex-Japan (NR). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARBSAU USD EQ-ASPAC 0.3675% 22.86% 19.57% 0.94 0.91 -1.34% 9/13
2019 PARBSAU USD EQ-ASPAC 2.1319% 22.04% 19.40% 0.90 1.02 -3.11% 10/13
2018 PARBSAU USD EQ-ASPAC 1.8344% -16.10% -14.11% 0.89 1.02 2.31% 4/13
2017 PARBSAU USD EQ-ASPAC 1.0263% 32.86% 35.58% 0.90 1.27 -5.86% 13/13
2016 PARBSAU USD EQ-ASPAC 0.3901% 10.92% 11.44% 0.88 1.08 -0.31% 4/13
2015 PARBSAU USD EQ-ASPAC 0.1342% -3.25% -9.00% 0.81 1.08 6.49% 3/13
2014 PARBSAU USD EQ-ASPAC 0.0923% 8.27% 12.71% 0.87 1.07 3.87% 4/15
149.1400
16.05.2024
1.1393%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 10.56% 11.21% 10.78% 11.50% 8.97% -7.99% 0.61% 1.10% 2.97% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.86% -6.70% -0.70% 1.90% 3.45%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.10% 29.34% 10.34% 7.96% 4.25%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 94.02% 94.02%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 6.34% 0.37% 5.98%
Veľkosť fondu
Aktíva201 mil.
Počet akcíí39
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.28
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 73.48%
Veľké spoločnosti 15.11%
Stredné spoločnosti 2.64%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E17.68%
P/BV2.30%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.32%
Cyklické tovary 12.51%
Finančné služby 14.44%
Nehnuteľnosti 1.34%
Defenzívne tovary 5.42%
Starostlivosť o zdravie 1.62%
Telekomunikácie 14.89%
Energie 3.36%
Priemysel 8.87%
Technológie 30.24%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 5.98
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 1.32%
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 40.30%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 52.41%
Rozvíjajúce sa trhy 52.41%
Vyspelé trhy 41.61%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 9.68% Samsung Electronics Co Ltd Technológie 8.04%
Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 6.35% DBS Group Holdings Ltd Finančné služby 3.74%
HDFC Bank Ltd Finančné služby 3.43% Trip.com Group Ltd Cyklické tovary 3.36%
Reliance Industries Ltd Energie 3.36% SK Hynix Inc Technológie 3.04%
AIA Group Ltd Finančné služby 2.95% Bharti Airtel Ltd Telekomunikácie 2.84%