Fond: PARBSE
| BNP Paribas Funds Euro Equity EUR - distribution Y | |
| LU0823401731 | |
| 24.05.2013 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
| Valerie Charriere-Pousse | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.95% | 7.81% | 15.61% | 5.47% | 2.17% | 2.74% | 4.30% | 2.54% | 2.88% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.47% | 7.17% | 5.06% | 2.73% | 2.27% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.60% | 22.12% | 5.71% | 3.63% | 2.47% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.81% | 98.81% | |
| Dlhopisový | 0.19% | 0.17% | 0.02% |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.21% | 0.03% | 1.17% |
| Aktíva | 548 mil. |
| Počet akcíí | 33 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.98 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.15 |
| Dividenda | 9.440 |
| Dividendový výnos | 2.81% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 54.64% |
| Veľké spoločnosti | 39.44% |
| Stredné spoločnosti | 4.74% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 14.26% |
| P/BV | 1.76% |
| Základné materiály | 7.05% |
| Cyklické tovary | 13.12% |
| Finančné služby | 18.13% |
| Defenzívne tovary | 11.97% |
| Starostlivosť o zdravie | 7.02% |
| Telekomunikácie | 9.27% |
| Energie | 7.49% |
| Priemysel | 10.89% |
| Technológie | 13.87% |
| Vládne | -0.00 |
| Podnikové | 0.01 |
| Deriváty | 1.17 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 2.25% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 91.35% |
| Európa - okrem EURozóny | 5.22% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 98.81% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | Technológie | 9.56% | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 6.67% |
| Siemens AG | Priemysel | 5.64% | Schneider Electric SE | Priemysel | 5.25% |
| TotalEnergies SE | Energie | 4.76% | L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 4.15% |
| Deutsche Telekom AG | Telekomunikácie | 3.98% | Intesa Sanpaolo | Finančné služby | 3.45% |
| Air Liquide SA | Základné materiály | 3.39% | Essilorluxottica | Starostlivosť o zdravie | 3.25% |