Fond: PARBSEU
| BNP Paribas Funds Europe Equity EUR - distribution Y | |
| LU0823400097 | |
| 17.05.2013 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
| Valerie Charriere-Pousse | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.28% | 6.39% | 12.05% | 5.24% | 0.93% | 1.36% | 3.22% | 1.72% | 2.00% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.34% | 5.64% | 4.11% | 2.17% | 1.50% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.11% | 20.21% | 5.05% | 3.03% | 2.14% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.49% | 99.49% | |
| Dlhopisový | 0.22% | 0.20% | 0.02% |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.90% | 0.41% | 0.50% |
| Aktíva | 503 mil. |
| Počet akcíí | 43 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.98 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.09 |
| Dividenda | 4.620 |
| Dividendový výnos | 2.93% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 49.08% |
| Veľké spoločnosti | 44.68% |
| Stredné spoločnosti | 5.72% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 15.32% |
| P/BV | 1.92% |
| Základné materiály | 7.87% |
| Cyklické tovary | 8.19% |
| Finančné služby | 15.27% |
| Defenzívne tovary | 13.81% |
| Starostlivosť o zdravie | 18.55% |
| Telekomunikácie | 8.09% |
| Energie | 5.97% |
| Priemysel | 12.50% |
| Technológie | 9.24% |
| Vládne | -0.00 |
| Podnikové | 0.01 |
| Deriváty | 0.50 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 2.45% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 10.81% |
| Eurozóna | 63.64% |
| Európa - okrem EURozóny | 22.58% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.49% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | Technológie | 6.37% | Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 5.8% |
| Siemens AG | Priemysel | 4.2% | Nestle SA | Defenzívne tovary | 3.55% |
| TotalEnergies SE | Energie | 3.42% | AstraZeneca PLC | Starostlivosť o zdravie | 3.13% |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 3.11% | Essilorluxottica | Starostlivosť o zdravie | 2.99% |
| Intesa Sanpaolo | Finančné služby | 2.98% | Air Liquide SA | Základné materiály | 2.82% |