Fond: PARBSWED
| BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity [Classic EUR, D] | |
| LU1270637298 | |
| 29.01.2016 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP Paribas Asset Management UK Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.71% | 7.90% | 12.75% | 14.17% | 17.78% | -1.19% | 4.48% | 4.59% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.12% | 1.06% | 3.70% | 4.90% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.30% | 19.58% | 6.80% | 4.57% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.62% | 99.62% | |
| Dlhopisový | 0.02% | 0.02% | 0.00% |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.38% | 0.01% | 0.38% |
| Aktíva | 150 mil. |
| Počet akcíí | 60 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.98 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.10 |
| Dividenda | 2.910 |
| Dividendový výnos | 1.75% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 52.56% |
| Veľké spoločnosti | 34.13% |
| Stredné spoločnosti | 11.19% |
| Malé spoločnosti | 1.74% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 17.25% |
| P/BV | 2.82% |
| Základné materiály | 3.64% |
| Cyklické tovary | 9.50% |
| Finančné služby | 14.35% |
| Nehnuteľnosti | 2.31% |
| Defenzívne tovary | 5.69% |
| Starostlivosť o zdravie | 11.95% |
| Sieťové odvetvia | 2.84% |
| Telekomunikácie | 7.64% |
| Energie | 3.37% |
| Priemysel | 12.34% |
| Technológie | 25.98% |
| Vládne | 0.00 |
| Deriváty | 0.38 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 65.22% |
| Kanada | 1.48% |
| Latinská Amerika | 0.47% |
| Veľká Británia | 6.68% |
| Eurozóna | 8.48% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.79% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 7.70% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 4.78% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 2.02% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 2.49% |
| Vyspelé trhy | 97.13% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 5.75% | Apple Inc | Technológie | 4.09% |
| NVIDIA Corp | Technológie | 4.09% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.33% |
| Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 3.1% | Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 2.5% |
| Visa Inc Class A | Finančné služby | 2.26% | Salesforce Inc | Technológie | 2.22% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 2.05% | Linde PLC | Základné materiály | 2.02% |