Fond: PARBSWED

BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity [Classic EUR, D]
LU1270637298
29.01.2016
Akciové
Akcie - Global
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
EUR
100
3%
Tento podfond investuje vždy 75 % svojich aktív do akcií a/alebo ekvivalentov akcií spoločností vybraných na základe základného riadeného investičného procesu. Zostatok, t. j. maximálne 25 % svojich aktív je možné investovať do akýchkoľvek iných prevoditeľných cenných papierov (vrátane zmeniek P), nástrojov peňažného trhu alebo do hotovosti za predpokladu, že investície do dlhových cenných papierov akéhokoľvek druhu nepresiahnu 15 % aktív a najviac 10 % aktív je možné investovať do PKIPCP a PKI. S ohľadom na vyššie uvedené investičné limity môžu investície do čínskych akcií triedy A cez program Stock Connect dosahovať až 25 % aktív. Podfond môže využívať odvodené finančné nástroje iba na účely zabezpečenia.
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 PAROWE USD EQ-GLB 0.3901% 7.58% 6.96% 0.74 0.91 0.06% 24/46
2014 PAROWE USD EQ-GLB 0.0923% 2.42% 8.05% 0.91 1.48 4.51% 9/42
178.5200
25.09.2024
-0.3628%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.47% -0.84% 6.26% 17.94% 21.29% 3.32% 5.82% 5.90% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.31% 1.58% 2.73% 4.40% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.69% 20.86% 6.18% 3.50% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.52% 98.52%
Dlhopisový 0.09% 0.09% 0.01%
Ostatné
Peňažné 1.53% 0.05% 1.48%
Veľkosť fondu
Aktíva138 mil.
Počet akcíí62
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.10
Výnosovosť fondu
Dividenda3.030
Dividendový výnos1.69%
Rozhodný dátum19.04.2024
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 49.55%
Veľké spoločnosti 30.12%
Stredné spoločnosti 13.88%
Malé spoločnosti 3.83%
Najmenšie spoločnosti 1.11%
P/E20.26%
P/BV3.27%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 4.32%
Cyklické tovary 8.22%
Finančné služby 15.35%
Nehnuteľnosti 2.65%
Defenzívne tovary 6.03%
Starostlivosť o zdravie 10.76%
Sieťové odvetvia 3.83%
Telekomunikácie 7.15%
Energie 3.70%
Priemysel 12.00%
Technológie 24.50%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.00
Podnikové 0.01
Deriváty 1.48
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 67.42%
Kanada 1.55%
Latinská Amerika 0.02%
Veľká Británia 6.53%
Eurozóna 8.04%
Európa - okrem EURozóny 1.79%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 0.00%
Japonsko 5.24%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 4.29%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 3.65%
Rozvíjajúce sa trhy 3.66%
Vyspelé trhy 94.85%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 4.87% NVIDIA Corp Technológie 4.57%
Apple Inc Technológie 4.43% Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 3.43%
Amazon.com Inc Cyklické tovary 3.28% SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF 3.1%
Eli Lilly and Co Starostlivosť o zdravie 1.86% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 1.85%
Bank of America Corp Finančné služby 1.77% Visa Inc Class A Finančné služby 1.72%