Fond: PARBSWY
| BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities USD - distribution Y | |
| LU0823389936 | |
| 17.05.2013 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Global Emerging | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP Paribas Asset Management UK Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -9.64% | -7.54% | 1.82% | -6.18% | -1.69% | -11.50% | -7.64% | -7.04% | -7.20% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.66% | -8.73% | -8.58% | -7.02% | -6.39% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.27% | 22.84% | 5.36% | 3.17% | 1.02% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 0.06% | 0.06% | |
| Dlhopisový | 113.32% | 7.55% | 105.76% |
| Ostatné | 0.02% | 0.02% | |
| Peňažné | 24.71% | 30.55% | -5.84% |
| Aktíva | 15 mil. |
| Počet akcíí | 2 |
| Počet dlhopisov | 310 |
| Priebež. popl. | 1.91 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.55 |
| Dividenda | 7.030 |
| Dividendový výnos | 7.83% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 0.00% |
| Stredné spoločnosti | 0.00% |
| Malé spoločnosti | 0.06% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 5.76% |
| P/BV | 0.62% |
| Finančné služby | 0.00% |
| Nehnuteľnosti | 0.06% |
| Vládne | 92.21 |
| Podnikové | 5.62 |
| Deriváty | 2.11 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 7.64 |
| Modifikovaná durácia | 6.41 |
| AAA | 3.43 |
| AA | 18.85 |
| A | 9.71 |
| BBB | 19.76 |
| BB | 15.20 |
| B | 7.11 |
| Horšie ako B | 2.72 |
| Nehodnotené | 23.23 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.06% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.06% |
| Vyspelé trhy | |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Year Treasury Note Future Mar 24 | 5.74% | BNP Paribas RMB Bond X Cap | 4.8% | ||
| 5 Year Treasury Note Future Mar 24 | 3.92% | BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap | 3.82% | ||
| Ultra US Treasury Bond Future Mar 24 | 3.05% | Secretaria Tesouro Nacional 10% | 2.23% | ||
| United States Treasury Bills 0% | 2.14% | European Investment Bank 1% | 1.84% | ||
| United States Treasury Bills 0% | 1.76% | United States Treasury Bills 0% | 1.76% |