Fond: PARBUS
| BNP Paribas Funds Brazil Equity USD - distribution Y | |
| LU0265267285 | |
| 12.12.2006 | |
| Akciové | |
| Akcie - Brazília | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda | |
| Gilberto Nagai | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.30% | 13.85% | -13.35% | -19.24% | -13.76% | -8.68% | -10.25% | -8.19% | -7.95% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.71% | -7.52% | -8.12% | -6.61% | -2.73% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 13.57% | 20.77% | 6.77% | 3.40% | 4.26% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.29% | 98.29% | |
| Dlhopisový | 0.06% | 0.06% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.32% | 0.66% | 1.65% |
| Aktíva | 28 mil. |
| Počet akcíí | 33 |
| Počet dlhopisov | 1 |
| Priebež. popl. | 2.24 |
| z toho Mng. popl. | 1.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.95 |
| Dividenda | 3.770 |
| Dividendový výnos | 9.06% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 44.28% |
| Veľké spoločnosti | 36.98% |
| Stredné spoločnosti | 8.28% |
| Malé spoločnosti | 4.26% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.84% |
| P/E | 8.83% |
| P/BV | 1.37% |
| Základné materiály | 9.11% |
| Cyklické tovary | 3.13% |
| Finančné služby | 22.84% |
| Nehnuteľnosti | 8.03% |
| Defenzívne tovary | 2.03% |
| Starostlivosť o zdravie | 2.56% |
| Sieťové odvetvia | 12.93% |
| Telekomunikácie | 5.71% |
| Energie | 14.31% |
| Priemysel | 17.62% |
| Podnikové | 0.06 |
| Deriváty | 1.65 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 98.29% |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 98.29% |
| Vyspelé trhy | |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | Finančné služby | 9.2% | Weg SA | Priemysel | 5.77% |
| Equatorial Energia SA | Sieťové odvetvia | 5.26% | Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | Sieťové odvetvia | 5.01% |
| Telefonica Brasil SA | Telekomunikácie | 4.75% | Rumo SA | Priemysel | 4.49% |
| PRIO SA | Energie | 4.09% | Vale SA | Základné materiály | 4.04% |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 3.91% | Banco do Brasil SA BB Brasil | Finančné služby | 3.79% |