Fond: PARBUS
| BNP Paribas Funds Brazil Equity USD - distribution Y | |
| LU0265267285 | |
| 12.12.2006 | |
| Akciové | |
| Akcie - Brazília | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda | |
| Gilberto Nagai | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -11.20% | -24.51% | -25.80% | -23.66% | -23.66% | -17.23% | -12.47% | -6.73% | -9.15% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.97% | -4.30% | -6.58% | -5.50% | -2.65% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 13.96% | 23.20% | 7.57% | 4.14% | 4.26% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.73% | 97.73% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.35% | 0.08% | 2.27% |
| Aktíva | 13 mil. |
| Počet akcíí | 42 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.24 |
| z toho Mng. popl. | 1.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 1.10 |
| Dividenda | 3.770 |
| Dividendový výnos | 10.18% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 41.36% |
| Veľké spoločnosti | 35.92% |
| Stredné spoločnosti | 8.78% |
| Malé spoločnosti | 5.35% |
| Najmenšie spoločnosti | 1.71% |
| P/E | 8.24% |
| P/BV | 1.37% |
| Základné materiály | 11.52% |
| Cyklické tovary | 4.68% |
| Finančné služby | 20.25% |
| Nehnuteľnosti | 7.84% |
| Defenzívne tovary | 3.24% |
| Starostlivosť o zdravie | 2.34% |
| Sieťové odvetvia | 11.15% |
| Telekomunikácie | 6.69% |
| Energie | 13.83% |
| Priemysel | 15.73% |
| Technológie | 0.45% |
| Deriváty | 2.27 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 97.73% |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 97.73% |
| Vyspelé trhy | |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | Finančné služby | 8.91% | Equatorial Energia SA | Sieťové odvetvia | 5.08% |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 5.03% | Telefonica Brasil SA | Telekomunikácie | 4.72% |
| Localiza Rent A Car SA | Priemysel | 4.68% | Weg SA | Priemysel | 4.51% |
| PRIO SA | Energie | 4.21% | Vale SA ADR | Základné materiály | 4.14% |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras | Energie | 4.13% | Banco do Brasil SA BB Brasil | Finančné služby | 3.95% |