Fond: PARBUS
BNP Paribas Funds Brazil Equity USD - distribution Y | |
LU0265267285 | |
12.12.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Brazília | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda | |
Gilberto Nagai | |
USD | |
1 000 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -6.36% | -19.98% | -19.84% | -19.40% | -13.76% | -14.37% | -10.36% | -6.49% | -8.25% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.58% | -3.17% | -6.20% | -4.97% | -2.64% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 13.77% | 24.56% | 7.61% | 4.78% | 4.17% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.43% | 97.43% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 2.57% | 2.57% |
Aktíva | 14 mil. |
Počet akcíí | 34 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.24 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 3.770 |
Dividendový výnos | 9.48% |
Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 36.25% |
Veľké spoločnosti | 34.58% |
Stredné spoločnosti | 8.00% |
Malé spoločnosti | 9.41% |
Najmenšie spoločnosti | 2.22% |
P/E | 8.79% |
P/BV | 1.49% |
Základné materiály | 11.11% |
Cyklické tovary | 6.73% |
Finančné služby | 24.12% |
Nehnuteľnosti | 4.47% |
Defenzívne tovary | 3.79% |
Starostlivosť o zdravie | 3.80% |
Sieťové odvetvia | 11.99% |
Telekomunikácie | 3.54% |
Energie | 8.54% |
Priemysel | 19.33% |
Deriváty | 2.57 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 97.43% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 97.43% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | Finančné služby | 8.66% | Localiza Rent A Car SA | Priemysel | 6.52% |
Bank Bradesco SA Participating Preferred | Finančné služby | 5.43% | Equatorial Energia SA | Sieťové odvetvia | 4.89% |
Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A- | Finančné služby | 4.79% | Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred | Priemysel | 4.6% |
Arezzo Industria E Comercio SA | Cyklické tovary | 4.57% | Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 4.56% |
PRIO SA | Energie | 3.98% | Ambev SA | Defenzívne tovary | 3.79% |