Fond: PARBUS
| BNP Paribas Funds Brazil Equity USD - distribution Y | |
| LU0265267285 | |
| 12.12.2006 | |
| Akciové | |
| Akcie - Brazília | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda | |
| Gilberto Nagai | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -3.97% | -1.00% | -9.77% | -22.31% | -18.41% | -7.26% | -12.56% | -7.95% | -7.32% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.25% | -8.42% | -8.11% | -6.98% | -2.74% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 13.39% | 20.66% | 6.63% | 3.54% | 4.36% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.22% | 98.22% | |
| Dlhopisový | 0.06% | 0.06% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 4.83% | 3.11% | 1.72% |
| Aktíva | 28 mil. |
| Počet akcíí | 35 |
| Počet dlhopisov | 1 |
| Priebež. popl. | 2.24 |
| z toho Mng. popl. | 1.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.95 |
| Dividenda | 3.770 |
| Dividendový výnos | 9.78% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 48.01% |
| Veľké spoločnosti | 38.15% |
| Stredné spoločnosti | 7.95% |
| Malé spoločnosti | 1.58% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.40% |
| P/E | 10.60% |
| P/BV | 1.53% |
| Základné materiály | 8.72% |
| Cyklické tovary | 1.52% |
| Finančné služby | 32.47% |
| Nehnuteľnosti | 3.47% |
| Defenzívne tovary | 1.18% |
| Starostlivosť o zdravie | 3.16% |
| Sieťové odvetvia | 12.33% |
| Telekomunikácie | 4.00% |
| Energie | 12.83% |
| Priemysel | 17.49% |
| Technológie | 1.02% |
| Podnikové | 0.06 |
| Deriváty | 1.72 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 98.22% |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 98.22% |
| Vyspelé trhy | |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | Finančné služby | 8.4% | Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | Finančné služby | 8.01% |
| Weg SA | Priemysel | 4.81% | Equatorial SA | Sieťové odvetvia | 4.8% |
| Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | Sieťové odvetvia | 4.52% | Bank Bradesco SA Participating Preferred | Finančné služby | 4.3% |
| PRIO SA | Energie | 4.03% | Telefonica Brasil SA | Telekomunikácie | 4% |
| Vale SA | Základné materiály | 3.96% | Rumo SA | Priemysel | 3.88% |