Fond: PARBWC
BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond [Classic H EUR, C] | |
LU0265291152 | |
25.02.2014 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Corporate - EUR | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.48% | -1.19% | 5.91% | 2.52% | 2.06% | -4.50% | -1.78% | -1.12% | -0.06% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.31% | -4.83% | -2.35% | -0.89% | -0.32% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.64% | 12.24% | 5.37% | 2.29% | 2.03% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 108.32% | 16.05% | 92.27% |
Ostatné | 2.31% | 2.31% | |
Peňažné | 59.73% | 54.31% | 5.41% |
Aktíva | 137 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 776 |
Priebež. popl. | 1.13 |
z toho Mng. popl. | 0.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.23 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | -2.95 |
Podnikové | 95.29 |
Hypotekárne | 0.15 |
Deriváty | 5.41 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.44 |
Modifikovaná durácia | 6.40 |
AAA | -0.66 |
AA | 2.35 |
A | 33.43 |
BBB | 46.59 |
BB | 4.64 |
B | 0.25 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 13.40 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | 6.33% | US Treasury Bond Future June 24 | 4.28% | ||
BNP Paribas Euro Corp Green Bd X C | 2.24% | Goldman Sachs Group, Inc. 4.223% | 1.32% | ||
Euro Bund Future June 24 | 1.26% | Bank of America Corp. 5.468% | 0.95% | ||
Netflix, Inc. 5.875% | 0.94% | Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.05% | 0.78% | ||
JPMorgan Chase & Co. 5.336% | 0.78% | CVS Health Corp 2.125% | 0.66% |