Fond: PARCHE
BNP Paribas Funds China Equity EUR | |
LU0823425839 | |
17.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
François Perrin | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
24.09.2024 | 136.5000 |
23.09.2024 | 129.2800 |
20.09.2024 | 128.2500 |
19.09.2024 | 127.4400 |
18.09.2024 | 125.7500 |
17.09.2024 | 125.1800 |
13.09.2024 | 125.1800 |
12.09.2024 | 124.5400 |
11.09.2024 | 124.6700 |
10.09.2024 | 123.3500 |
09.09.2024 | 123.1500 |
06.09.2024 | 123.7200 |
05.09.2024 | 124.2400 |
04.09.2024 | 124.6700 |
03.09.2024 | 125.3700 |
02.09.2024 | 125.9600 |
31.08.2024 | 126.8600 |
30.08.2024 | 126.8600 |
29.08.2024 | 126.1400 |
28.08.2024 | 125.1700 |
26.08.2024 | 125.7700 |
22.08.2024 | 128.5200 |
21.08.2024 | 127.9900 |
20.08.2024 | 127.7600 |
19.08.2024 | 130.0600 |
18.08.2024 | 129.7500 |
16.08.2024 | 129.7500 |
14.08.2024 | 126.4700 |
13.08.2024 | 128.4800 |
12.08.2024 | 128.0600 |
09.08.2024 | 126.6300 |
07.08.2024 | 126.4300 |
06.08.2024 | 124.2400 |
05.08.2024 | 123.1400 |
02.08.2024 | 125.0800 |
01.08.2024 | 129.3300 |
31.07.2024 | 129.6300 |
30.07.2024 | 127.0600 |
29.07.2024 | 128.3600 |
26.07.2024 | 127.5300 |
25.07.2024 | 128.0400 |
24.07.2024 | 130.2200 |
23.07.2024 | 131.3800 |
22.07.2024 | 132.8700 |
19.07.2024 | 131.2200 |
18.07.2024 | 131.6500 |
17.07.2024 | 131.7300 |
16.07.2024 | 133.2700 |
15.07.2024 | 133.8100 |
12.07.2024 | 136.7100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 3520 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 6.21% | -0.16% | 6.04% | 8.38% | -7.85% | -14.64% | -3.51% | -0.81% | 2.59% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.34% | -18.43% | -2.53% | 3.32% | 4.94% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.65% | 16.02% | 17.52% | 9.34% | 6.73% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.26% | 99.26% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.74% | 0.74% |
Aktíva | 1 705 mil. |
Počet akcíí | 54 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.15 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 68.25% |
Veľké spoločnosti | 20.79% |
Stredné spoločnosti | 4.96% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.11% |
P/E | 12.76% |
P/BV | 1.79% |
Základné materiály | 0.56% |
Cyklické tovary | 30.48% |
Finančné služby | 14.51% |
Defenzívne tovary | 3.42% |
Starostlivosť o zdravie | 4.51% |
Sieťové odvetvia | 2.13% |
Telekomunikácie | 15.91% |
Energie | 3.07% |
Priemysel | 9.34% |
Technológie | 15.36% |
Deriváty | 0.74 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 11.64% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 87.62% |
Rozvíjajúce sa trhy | 87.62% |
Vyspelé trhy | 11.64% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 9.72% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 8.49% |
Meituan Class B | Cyklické tovary | 5.28% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 5.15% |
NetEase Inc Ordinary Shares | Telekomunikácie | 4.55% | China Merchants Bank Co Ltd Class H | Finančné služby | 4.52% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 3.9% | Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | Finančné služby | 3.9% |
China Petroleum & Chemical Corp Class H | Energie | 3.07% | New Oriental Education & Technology Group Inc ADR | Defenzívne tovary | 3% |