Fond: PARCHE

BNP Paribas Funds China Equity EUR
LU0823425839
17.05.2013
Akciové
Akcie - Čína
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
François Perrin
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 PARCHU CNY EQ-CN 2.0065% 14.11% 17.26% 0.93 1.07 2.31% 6/12
2015 PARCHU CNY EQ-CN 1.9917% -8.93% 0.93% 0.90 1.13 -9.72% 10/12
2014 PARCHU CNY EQ-CN 2.7878% 14.90% 5.66% 0.92 1.16 -11.20% 13/13
127.0000
27.03.2024
-0.8200%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.43% 1.20% -13.67% -16.09% -23.00% -20.57% -3.64% -0.14% 3.36% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.72% -11.30% 3.31% 7.34% 7.58%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.80% 34.27% 18.31% 13.14% 9.08%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.71% 98.71%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 1.29% 1.29%
Veľkosť fondu
Aktíva2 008 mil.
Počet akcíí52
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.15
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 64.12%
Veľké spoločnosti 23.99%
Stredné spoločnosti 7.33%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.19%
P/E11.00%
P/BV1.60%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.17%
Cyklické tovary 25.21%
Finančné služby 9.29%
Nehnuteľnosti 0.54%
Defenzívne tovary 7.50%
Starostlivosť o zdravie 3.93%
Sieťové odvetvia 2.78%
Telekomunikácie 20.53%
Energie 2.95%
Priemysel 11.96%
Technológie 12.85%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.29
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 11.09%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 87.63%
Rozvíjajúce sa trhy 87.63%
Vyspelé trhy 11.09%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 9.66% Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické tovary 9.22%
NetEase Inc Ordinary Shares Telekomunikácie 7.09% Baidu Inc Telekomunikácie 3.6%
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR Defenzívne tovary 3.43% China Merchants Bank Co Ltd Class H Finančné služby 3.27%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A Defenzívne tovary 3.14% PDD Holdings Inc ADR Cyklické tovary 3.07%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 3.06% China Petroleum & Chemical Corp Class H Energie 2.95%