Fond: PARCHE
BNP Paribas Funds China Equity EUR | |
LU0823425839 | |
17.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
François Perrin | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
27.03.2024 | 127.0000 |
26.03.2024 | 128.0500 |
25.03.2024 | 127.9400 |
22.03.2024 | 128.7200 |
21.03.2024 | 129.7200 |
20.03.2024 | 129.9000 |
19.03.2024 | 128.6700 |
18.03.2024 | 129.9400 |
15.03.2024 | 129.3500 |
14.03.2024 | 130.2900 |
13.03.2024 | 131.7600 |
12.03.2024 | 130.6600 |
11.03.2024 | 128.2400 |
08.03.2024 | 125.4700 |
07.03.2024 | 125.1900 |
06.03.2024 | 126.8000 |
05.03.2024 | 126.3800 |
04.03.2024 | 127.8400 |
01.03.2024 | 128.8500 |
29.02.2024 | 128.2500 |
28.02.2024 | 127.8800 |
27.02.2024 | 130.1600 |
26.02.2024 | 128.9200 |
23.02.2024 | 128.8600 |
22.02.2024 | 128.5400 |
21.02.2024 | 127.9400 |
20.02.2024 | 125.8400 |
19.02.2024 | 126.8300 |
14.02.2024 | 124.4400 |
09.02.2024 | 124.4400 |
08.02.2024 | 124.4400 |
07.02.2024 | 125.3800 |
06.02.2024 | 124.8500 |
05.02.2024 | 119.6200 |
02.02.2024 | 118.2400 |
01.02.2024 | 120.0100 |
31.01.2024 | 118.4000 |
30.01.2024 | 119.5300 |
29.01.2024 | 122.3100 |
26.01.2024 | 123.4100 |
25.01.2024 | 125.3800 |
24.01.2024 | 123.2400 |
23.01.2024 | 121.8800 |
22.01.2024 | 117.2600 |
19.01.2024 | 118.8100 |
18.01.2024 | 119.9000 |
17.01.2024 | 119.3500 |
16.01.2024 | 122.7700 |
15.01.2024 | 123.2300 |
12.01.2024 | 124.9900 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 3389 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.43% | 1.20% | -13.67% | -16.09% | -23.00% | -20.57% | -3.64% | -0.14% | 3.36% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.72% | -11.30% | 3.31% | 7.34% | 7.58% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.80% | 34.27% | 18.31% | 13.14% | 9.08% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.71% | 98.71% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.29% | 1.29% |
Aktíva | 2 008 mil. |
Počet akcíí | 52 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.15 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 64.12% |
Veľké spoločnosti | 23.99% |
Stredné spoločnosti | 7.33% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.19% |
P/E | 11.00% |
P/BV | 1.60% |
Základné materiály | 1.17% |
Cyklické tovary | 25.21% |
Finančné služby | 9.29% |
Nehnuteľnosti | 0.54% |
Defenzívne tovary | 7.50% |
Starostlivosť o zdravie | 3.93% |
Sieťové odvetvia | 2.78% |
Telekomunikácie | 20.53% |
Energie | 2.95% |
Priemysel | 11.96% |
Technológie | 12.85% |
Deriváty | 1.29 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 11.09% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 87.63% |
Rozvíjajúce sa trhy | 87.63% |
Vyspelé trhy | 11.09% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 9.66% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 9.22% |
NetEase Inc Ordinary Shares | Telekomunikácie | 7.09% | Baidu Inc | Telekomunikácie | 3.6% |
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR | Defenzívne tovary | 3.43% | China Merchants Bank Co Ltd Class H | Finančné služby | 3.27% |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Defenzívne tovary | 3.14% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 3.07% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 3.06% | China Petroleum & Chemical Corp Class H | Energie | 2.95% |