Fond: PARCHE

BNP Paribas Funds China Equity EUR
LU0823425839
17.05.2013
Akciové
Akcie - Čína
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
François Perrin
EUR
100
3%
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií emitovaných čínskymi, hongkonskými alebo taiwanskými spoločnosťami alebo spoločnosťami pôsobiacimi v týchto krajinách. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je MSCI China 10/40 (NR). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 PARCHU CNY EQ-CN 2.0065% 14.11% 17.26% 0.93 1.07 2.31% 6/12
2015 PARCHU CNY EQ-CN 1.9917% -8.93% 0.93% 0.90 1.13 -9.72% 10/12
2014 PARCHU CNY EQ-CN 2.7878% 14.90% 5.66% 0.92 1.16 -11.20% 13/13
150.6200
21.11.2024
0.3598%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.95% 17.68% 5.85% 17.73% 6.67% -14.50% -2.57% -1.07% 3.24% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.95% -18.12% -4.57% 2.31% 4.22%
Volatilita od priemernej výkonnosti 12.78% 17.19% 15.80% 8.30% 5.90%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.12% 99.12%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.88% 0.00% 0.88%
Veľkosť fondu
Aktíva1 979 mil.
Počet akcíí51
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.24
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 70.78%
Veľké spoločnosti 19.71%
Stredné spoločnosti 3.47%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.09%
P/E13.50%
P/BV2.00%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.52%
Cyklické tovary 33.48%
Finančné služby 15.39%
Defenzívne tovary 3.28%
Starostlivosť o zdravie 3.37%
Sieťové odvetvia 2.01%
Telekomunikácie 14.28%
Energie 2.33%
Priemysel 11.06%
Technológie 13.42%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.88
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 9.04%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 90.08%
Rozvíjajúce sa trhy 90.08%
Vyspelé trhy 9.04%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické tovary 9.84% Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 9.51%
Meituan Class B Cyklické tovary 6.45% PDD Holdings Inc ADR Cyklické tovary 5.07%
China Merchants Bank Co Ltd Class H Finančné služby 4.73% NetEase Inc Ordinary Shares Telekomunikácie 3.89%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H Finančné služby 3.76% Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H Finančné služby 3.44%
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR Defenzívne tovary 3.18% Xiaomi Corp Class B Technológie 3.17%