Fond: PARCHE
BNP Paribas Funds China Equity EUR | |
LU0823425839 | |
17.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
François Perrin | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
13.11.2012 | 96.6400 |
12.11.2012 | 96.1600 |
09.11.2012 | 97.3700 |
08.11.2012 | 96.4500 |
07.11.2012 | 97.5100 |
06.11.2012 | 98.1300 |
05.11.2012 | 98.2500 |
02.11.2012 | 98.2400 |
31.10.2012 | 96.1200 |
30.10.2012 | 94.6500 |
29.10.2012 | 94.1000 |
26.10.2012 | 94.4000 |
25.10.2012 | 93.6800 |
24.10.2012 | 94.6700 |
23.10.2012 | 94.7500 |
19.10.2012 | 95.0000 |
18.10.2012 | 94.1100 |
17.10.2012 | 93.8000 |
16.10.2012 | 93.4000 |
15.10.2012 | 92.8100 |
12.10.2012 | 92.2700 |
11.10.2012 | 92.7100 |
10.10.2012 | 91.9000 |
09.10.2012 | 91.1300 |
08.10.2012 | 91.2200 |
05.10.2012 | 89.5400 |
04.10.2012 | 90.8100 |
03.10.2012 | 90.5800 |
02.10.2012 | 90.6400 |
27.09.2012 | 91.3500 |
26.09.2012 | 90.9700 |
25.09.2012 | 88.7000 |
24.09.2012 | 89.7300 |
21.09.2012 | 89.3700 |
20.09.2012 | 89.7200 |
19.09.2012 | 88.6000 |
18.09.2012 | 89.6000 |
17.09.2012 | 88.3300 |
14.09.2012 | 88.8500 |
13.09.2012 | 90.6300 |
12.09.2012 | 88.3300 |
11.09.2012 | 88.2400 |
10.09.2012 | 86.9200 |
07.09.2012 | 87.5600 |
06.09.2012 | 88.4600 |
05.09.2012 | 85.9200 |
04.09.2012 | 85.9500 |
03.09.2012 | 87.6500 |
31.08.2012 | 88.0700 |
30.08.2012 | 88.1000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 3520 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 6.21% | -0.16% | 6.04% | 8.38% | -7.85% | -14.64% | -3.51% | -0.81% | 2.59% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.34% | -18.43% | -2.53% | 3.32% | 4.94% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.65% | 16.02% | 17.52% | 9.34% | 6.73% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.26% | 99.26% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.74% | 0.74% |
Aktíva | 1 705 mil. |
Počet akcíí | 54 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.15 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 68.25% |
Veľké spoločnosti | 20.79% |
Stredné spoločnosti | 4.96% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.11% |
P/E | 12.76% |
P/BV | 1.79% |
Základné materiály | 0.56% |
Cyklické tovary | 30.48% |
Finančné služby | 14.51% |
Defenzívne tovary | 3.42% |
Starostlivosť o zdravie | 4.51% |
Sieťové odvetvia | 2.13% |
Telekomunikácie | 15.91% |
Energie | 3.07% |
Priemysel | 9.34% |
Technológie | 15.36% |
Deriváty | 0.74 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 11.64% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 87.62% |
Rozvíjajúce sa trhy | 87.62% |
Vyspelé trhy | 11.64% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 9.72% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 8.49% |
Meituan Class B | Cyklické tovary | 5.28% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 5.15% |
NetEase Inc Ordinary Shares | Telekomunikácie | 4.55% | China Merchants Bank Co Ltd Class H | Finančné služby | 4.52% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 3.9% | Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | Finančné služby | 3.9% |
China Petroleum & Chemical Corp Class H | Energie | 3.07% | New Oriental Education & Technology Group Inc ADR | Defenzívne tovary | 3% |