Fond: PARCHE
BNP Paribas Funds China Equity EUR | |
LU0823425839 | |
17.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
François Perrin | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
18.01.2012 | 92.5300 |
17.01.2012 | 91.4700 |
16.01.2012 | 91.3300 |
13.01.2012 | 88.8500 |
12.01.2012 | 88.9000 |
11.01.2012 | 89.6800 |
10.01.2012 | 88.4800 |
09.01.2012 | 88.5500 |
06.01.2012 | 85.1900 |
05.01.2012 | 85.0200 |
04.01.2012 | 84.9800 |
03.01.2012 | 84.2400 |
02.01.2012 | 85.3000 |
31.12.2011 | 83.8000 |
29.12.2011 | 83.8000 |
28.12.2011 | 83.4700 |
27.12.2011 | 82.9900 |
22.12.2011 | 83.9400 |
21.12.2011 | 82.4400 |
20.12.2011 | 82.0600 |
19.12.2011 | 81.5000 |
16.12.2011 | 80.6600 |
15.12.2011 | 81.9400 |
14.12.2011 | 81.1300 |
13.12.2011 | 82.6800 |
12.12.2011 | 81.6600 |
09.12.2011 | 82.7500 |
08.12.2011 | 82.5900 |
07.12.2011 | 84.1900 |
06.12.2011 | 84.4600 |
05.12.2011 | 82.9200 |
02.12.2011 | 84.3200 |
01.12.2011 | 83.5700 |
30.11.2011 | 83.5700 |
29.11.2011 | 78.3700 |
28.11.2011 | 80.1600 |
25.11.2011 | 79.4700 |
24.11.2011 | 77.6100 |
23.11.2011 | 78.3000 |
22.11.2011 | 77.5200 |
21.11.2011 | 78.6600 |
18.11.2011 | 78.7000 |
17.11.2011 | 80.6000 |
16.11.2011 | 82.7800 |
15.11.2011 | 82.3000 |
14.11.2011 | 84.1000 |
11.11.2011 | 84.5900 |
10.11.2011 | 83.4800 |
09.11.2011 | 83.3200 |
08.11.2011 | 85.6200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 3520 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 6.21% | -0.16% | 6.04% | 8.38% | -7.85% | -14.64% | -3.51% | -0.81% | 2.59% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.34% | -18.43% | -2.53% | 3.32% | 4.94% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.65% | 16.02% | 17.52% | 9.34% | 6.73% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.26% | 99.26% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.74% | 0.74% |
Aktíva | 1 705 mil. |
Počet akcíí | 54 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.15 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 68.25% |
Veľké spoločnosti | 20.79% |
Stredné spoločnosti | 4.96% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.11% |
P/E | 12.76% |
P/BV | 1.79% |
Základné materiály | 0.56% |
Cyklické tovary | 30.48% |
Finančné služby | 14.51% |
Defenzívne tovary | 3.42% |
Starostlivosť o zdravie | 4.51% |
Sieťové odvetvia | 2.13% |
Telekomunikácie | 15.91% |
Energie | 3.07% |
Priemysel | 9.34% |
Technológie | 15.36% |
Deriváty | 0.74 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 11.64% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 87.62% |
Rozvíjajúce sa trhy | 87.62% |
Vyspelé trhy | 11.64% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 9.72% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 8.49% |
Meituan Class B | Cyklické tovary | 5.28% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 5.15% |
NetEase Inc Ordinary Shares | Telekomunikácie | 4.55% | China Merchants Bank Co Ltd Class H | Finančné služby | 4.52% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 3.9% | Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | Finančné služby | 3.9% |
China Petroleum & Chemical Corp Class H | Energie | 3.07% | New Oriental Education & Technology Group Inc ADR | Defenzívne tovary | 3% |