Fond: PARDD
| BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR - distribution Y | |
| LU0089290844 | |
| 16.05.1997 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - vyvážené - EUR | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
| Olivier Retière | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -4.46% | -2.17% | 3.34% | -1.50% | -0.69% | -5.72% | -5.13% | -3.87% | -2.41% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.26% | -3.34% | -4.62% | -3.88% | -2.84% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.25% | 16.77% | 4.87% | 2.45% | 1.53% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 32.78% | 2.47% | 30.31% |
| Dlhopisový | 80.77% | 9.64% | 71.13% |
| Ostatné | 9.77% | 10.01% | -0.24% |
| Peňažné | 38.21% | 39.41% | -1.20% |
| Aktíva | 377 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 3 |
| Priebež. popl. | 1.80 |
| z toho Mng. popl. | 1.10 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.05 |
| Dividenda | 4.580 |
| Dividendový výnos | 4.70% |
| Rozhodný dátum | 20.04.2022 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 10.04% |
| Veľké spoločnosti | 13.49% |
| Stredné spoločnosti | 8.01% |
| Malé spoločnosti | 1.02% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 17.45% |
| P/BV | 2.36% |
| Základné materiály | 1.43% |
| Cyklické tovary | 3.22% |
| Finančné služby | 4.80% |
| Nehnuteľnosti | 3.06% |
| Defenzívne tovary | 2.46% |
| Starostlivosť o zdravie | 4.21% |
| Sieťové odvetvia | 1.12% |
| Telekomunikácie | 2.05% |
| Energie | 0.67% |
| Priemysel | 3.11% |
| Technológie | 6.61% |
| Vládne | 31.95 |
| Podnikové | 39.19 |
| Hypotekárne | 0.53 |
| Deriváty | -1.74 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.57 |
| Modifikovaná durácia | 5.53 |
| AAA | 8.48 |
| AA | 21.79 |
| A | 15.47 |
| BBB | 28.69 |
| BB | 15.31 |
| B | 4.58 |
| Horšie ako B | 1.02 |
| Nehodnotené | 4.65 |
| USA | 16.34% |
| Kanada | 0.35% |
| Latinská Amerika | 0.01% |
| Veľká Británia | 2.61% |
| Eurozóna | 9.13% |
| Európa - okrem EURozóny | 4.45% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 2.25% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.05% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.02% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.03% |
| Vyspelé trhy | 35.18% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Enhanced Bond 6M X C | 9.98% | 10 Year Treasury Note Future June 24 | 9.64% | ||
| BNPP Easy € Corp Bond SRI PAB ETF | 9.39% | BNP Paribas Sus Enh Bd 12M X EUR Acc | 8.84% | ||
| iShares $ HY Corp Bd ESG ETF USD Acc | 6.05% | BNPP E MSCI Eurp SRI S Sr PAB5%CpdETFDis | 6.01% | ||
| BNP Prbs Esy € HY SRI Fssl Fr ETF € Acc | 5.17% | Invesco Physical Gold ETC | 5.16% | ||
| BNPP E Energy & Metals EnhRoll ETF RH €C | 5.12% | UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 10+ HEUR Aacc | 5.02% |