Fond: PAREB

BNP Paribas Funds Euro Bond
LU0075938133
05.06.1997
Dlhopisové
Dlhopisy - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Eric Plantier
EUR
100
3%
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do dlhopisov investičného stupňa a/alebo iných dlhových nástrojov denominovaných v EUR. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je Barclays Euro Aggregate (RI). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PAREB EUR BOND-EUR -0.5748% 3.41% 2.53% 0.63 0.51 1.06% 11/24
2019 PAREB EUR BOND-EUR -0.4977% 5.49% 3.63% 0.70 1.18 -2.92% 20/21
2018 PAREB EUR BOND-EUR -0.4457% -4.82% -0.53% 0.43 0.46 1.92% 4/19
2017 PAREB EUR BOND-EUR -0.4268% 3.12% -0.19% 0.57 0.94 -3.10% 16/17
2016 PAREB EUR BOND-EUR -0.3642% 2.77% 2.51% 0.84 1.65 -2.29% 13/16
2015 PAREB EUR BOND-EUR -0.1677% 0.22% -0.04% 0.90 1.56 0.19% 8/13
2014 PAREB EUR BOND-EUR 0.0937% 10.19% 13.22% 0.91 1.48 -1.76% 7/13
196.1200
18.04.2024
-0.1222%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.34% 0.09% 5.51% 2.25% 3.49% -5.05% -2.54% -1.59% -0.45% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.39% -5.52% -3.25% -1.53% -0.86%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.23% 10.82% 4.72% 2.14% 2.01%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 100.80% 3.80% 97.00%
Ostatné 0.27% 0.27%
Peňažné 6.20% 3.47% 2.73%
Veľkosť fondu
Aktíva915 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov191
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.14
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.10
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 61.49
Podnikové 24.73
Hypotekárne 10.79
Deriváty 2.72
Výnos do splatnosti p.a.3.06
Modifikovaná durácia6.42
Kreditné rozloženie
AAA 23.55
AA 31.30
A 17.36
BBB 19.87
BB 0.65
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 7.27
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas Money 3M ID 6.42% France (Republic Of) 0% 2.19%
France (Republic Of) 1.75% 1.91% France (Republic Of) 3% 1.91%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.69% Italy (Republic Of) 0.45% 1.59%
Ireland (Republic Of) 0.4% 1.54% Germany (Federal Republic Of) 0% 1.53%
Italy (Republic Of) 0% 1.32% Finland (Republic Of) 0% 1.32%