Fond: PAREBO

BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities
LU0099625146
12.11.1999
Dlhopisové
Dlhopisy - Corporate - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
EUR
100
3%
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu svojich aktív investovaním do dlhopisov a / alebo iných dlhových nástrojov vydaných európskymi spoločnosťami alebo spoločnosťami pôsobiacimi v Európe. Štruktúrované dlhy investičného stupňa môžu predstavovať až 20% aktív. Merrill Lynch je EMU Corporate 1-3 Years (RI). Príjmy sa systematicky reinvestujú. Investori sú schopní hovoriť denne (v pracovných dňoch v Luxembursku).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PAREBO EUR BOND-CORP-EUR -0.5748% 2.11% -0.21% 0.78 0.49 -0.94% 6/9
2019 PAREBO EUR BOND-CORP-EUR -0.4977% 6.35% 2.19% 0.63 0.32 0.53% 2/7
2018 PAREBO EUR BOND-CORP-EUR -0.4457% -2.77% -2.17% 0.52 0.36 -0.89% 8/9
2017 PAREBO EUR BOND-CORP-EUR -0.4268% 2.68% 0.70% 0.59 0.24 0.39% 3/7
2016 PAREBO EUR BOND-CORP-EUR -0.3642% 5.96% 3.95% 0.80 0.64 0.27% 3/8
2015 PAREBO EUR BOND-CORP-EUR -0.1677% -0.81% -1.39% 0.65 0.57 0.05% 5/8
2014 PAREBO EUR BOND-CORP-EUR 0.0937% 8.02% 4.09% 0.63 0.60 -0.74% 6/7
125.3200
29.08.2024
0.0559%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.58% 1.73% 2.70% 4.20% 5.97% -0.85% -0.41% -0.26% 0.08% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.08% -1.30% -1.49% -1.03% -0.54%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.04% 9.03% 1.81% 1.10% 0.75%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 116.01% 20.48% 95.53%
Ostatné 6.07% 6.07%
Peňažné 8.50% 10.09% -1.60%
Veľkosť fondu
Aktíva1 261 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov277
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.27
 z toho Mng. popl.0.85
Výk. prémia
Trans. popl.0.53
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 12.07
Podnikové 85.24
Hypotekárne 1.58
Deriváty -1.51
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 12.26
AA 1.05
A 20.58
BBB 45.22
BB 14.19
B 2.40
Horšie ako B 0.07
Nehodnotené 4.21
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Schatz Future Sept 24 25.37% BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp 5.81%
Euro Bund Future Sept 24 1.98% BNPP Flexi I Euro Bond 2027 X EUR Acc 1.95%
Acea S.p.A 1.5% 1.03% BNP Paribas Euro High Yld Bd X C 1.02%
BNP Paribas Euro HY Short Dur Bd I C 1.01% Alpha Bank S.A. 5% 0.93%
BP Capital Markets PLC 3.25% 0.86% Vodafone Group PLC 2.2% 0.83%