Fond: PAREBO

BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities
LU0099625146
12.11.1999
Dlhopisové
Dlhopisy - Corporate - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PAREBO EUR BOND-CORP-EUR -0.5748% 2.11% -0.21% 0.78 0.49 -0.94% 6/9
2019 PAREBO EUR BOND-CORP-EUR -0.4977% 6.35% 2.19% 0.63 0.32 0.53% 2/7
2018 PAREBO EUR BOND-CORP-EUR -0.4457% -2.77% -2.17% 0.52 0.36 -0.89% 8/9
2017 PAREBO EUR BOND-CORP-EUR -0.4268% 2.68% 0.70% 0.59 0.24 0.39% 3/7
2016 PAREBO EUR BOND-CORP-EUR -0.3642% 5.96% 3.95% 0.80 0.64 0.27% 3/8
2015 PAREBO EUR BOND-CORP-EUR -0.1677% -0.81% -1.39% 0.65 0.57 0.05% 5/8
2014 PAREBO EUR BOND-CORP-EUR 0.0937% 8.02% 4.09% 0.63 0.60 -0.74% 6/7
122.7100
26.03.2024
0.0245%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.52% 0.71% 3.61% 4.75% 5.22% -1.35% -0.64% -0.45% 0.06% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.12% -1.32% -1.27% -0.89% -0.40%
Volatilita od priemernej výkonnosti 1.90% 9.02% 2.07% 1.34% 0.98%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.00% 0.00%
Dlhopisový 95.60% 0.58% 95.03%
Ostatné 2.35% 2.35%
Peňažné 3.53% 0.91% 2.62%
Veľkosť fondu
Aktíva1 315 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov375
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.27
 z toho Mng. popl.0.85
Výk. prémia
Trans. popl.0.53
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.82
Podnikové 93.60
Hypotekárne 0.60
Deriváty 2.67
Výnos do splatnosti p.a.3.68
Modifikovaná durácia2.62
Kreditné rozloženie
AAA -3.37
AA 1.98
A 29.68
BBB 56.84
BB 5.58
B 1.20
Horšie ako B 0.09
Nehodnotené 7.99
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas Euro High Yld Bd X C 2.17% BNPP Insticash EUR 1D I Cap 1.52%
BNP Paribas Euro HY Short Dur Bd I C 1.48% Air France KLM 7.25% 1.11%
Societe Generale S.A. 0.125% 1.02% Acea S.p.A 1.5% 1.01%
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2% 0.77% Vonovia Finance B.V. 1.8% 0.77%
Vonovia Finance B.V. 1.125% 0.75% Volkswagen International Finance N.V. 4.125% 0.74%