Fond: PAREBO
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities | |
LU0099625146 | |
12.11.1999 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Corporate - EUR | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.58% | 1.73% | 2.70% | 4.20% | 5.97% | -0.85% | -0.41% | -0.26% | 0.08% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.08% | -1.30% | -1.49% | -1.03% | -0.54% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.04% | 9.03% | 1.81% | 1.10% | 0.75% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 116.01% | 20.48% | 95.53% |
Ostatné | 6.07% | 6.07% | |
Peňažné | 8.50% | 10.09% | -1.60% |
Aktíva | 1 261 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 277 |
Priebež. popl. | 1.27 |
z toho Mng. popl. | 0.85 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.53 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 12.07 |
Podnikové | 85.24 |
Hypotekárne | 1.58 |
Deriváty | -1.51 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 12.26 |
AA | 1.05 |
A | 20.58 |
BBB | 45.22 |
BB | 14.19 |
B | 2.40 |
Horšie ako B | 0.07 |
Nehodnotené | 4.21 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Sept 24 | 25.37% | BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | 5.81% | ||
Euro Bund Future Sept 24 | 1.98% | BNPP Flexi I Euro Bond 2027 X EUR Acc | 1.95% | ||
Acea S.p.A 1.5% | 1.03% | BNP Paribas Euro High Yld Bd X C | 1.02% | ||
BNP Paribas Euro HY Short Dur Bd I C | 1.01% | Alpha Bank S.A. 5% | 0.93% | ||
BP Capital Markets PLC 3.25% | 0.86% | Vodafone Group PLC 2.2% | 0.83% |