Fond: PAREBO

BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities
LU0099625146
12.11.1999
Dlhopisové
Dlhopisy - Corporate - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
EUR
100
3%
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu svojich aktív investovaním do dlhopisov a / alebo iných dlhových nástrojov vydaných európskymi spoločnosťami alebo spoločnosťami pôsobiacimi v Európe. Štruktúrované dlhy investičného stupňa môžu predstavovať až 20% aktív. Merrill Lynch je EMU Corporate 1-3 Years (RI). Príjmy sa systematicky reinvestujú. Investori sú schopní hovoriť denne (v pracovných dňoch v Luxembursku).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PAREBO EUR BOND-CORP-EUR -0.5748% 2.11% -0.21% 0.78 0.49 -0.94% 6/9
2019 PAREBO EUR BOND-CORP-EUR -0.4977% 6.35% 2.19% 0.63 0.32 0.53% 2/7
2018 PAREBO EUR BOND-CORP-EUR -0.4457% -2.77% -2.17% 0.52 0.36 -0.89% 8/9
2017 PAREBO EUR BOND-CORP-EUR -0.4268% 2.68% 0.70% 0.59 0.24 0.39% 3/7
2016 PAREBO EUR BOND-CORP-EUR -0.3642% 5.96% 3.95% 0.80 0.64 0.27% 3/8
2015 PAREBO EUR BOND-CORP-EUR -0.1677% -0.81% -1.39% 0.65 0.57 0.05% 5/8
2014 PAREBO EUR BOND-CORP-EUR 0.0937% 8.02% 4.09% 0.63 0.60 -0.74% 6/7
127.0900
21.11.2024
-0.0157%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.26% 1.56% 3.11% 4.22% 6.14% -0.17% -0.02% -0.11% 0.23% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.03% -1.04% -1.59% -1.06% -0.60%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.05% 9.48% 1.61% 1.03% 0.59%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 118.82% 21.63% 97.19%
Ostatné 6.35% 6.35%
Peňažné 2.43% 5.97% -3.53%
Veľkosť fondu
Aktíva1 214 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov292
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.31
 z toho Mng. popl.0.85
Výk. prémia
Trans. popl.0.13
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 4.76
Podnikové 91.09
Hypotekárne 1.53
Deriváty -3.45
Výnos do splatnosti p.a.3.41
Modifikovaná durácia2.47
Kreditné rozloženie
AAA 5.57
AA 0.69
A 21.01
BBB 47.06
BB 18.99
B 2.64
Horšie ako B 0.07
Nehodnotené 3.97
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Schatz Future Dec 24 25.84% BNPP Flexi I Euro Bond 2027 X EUR Acc 1.96%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp 1.27% BNP Paribas Euro High Yld Bd X C 1.03%
Acea S.p.A 1.5% 1.03% BNP Paribas Euro HY Short Dur Bd I C 1.03%
Volkswagen International Finance N.V. 4.375% 1.02% Enel S.p.A. 2.25% 1.01%
Forvia SE 2.75% 0.99% Mapfre SA 4.375% 0.98%