Fond: PAREBSE

BNP Paribas Funds Europe Equity EUR
LU0823399810
17.05.2013
Akciové
Akcie - Európa
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Valerie Charriere-Pousse
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PAREBSE EUR EQ-EU -0.5748% 0.67% 4.20% 0.96 1.06 3.46% 10/25
2019 PAREBSE EUR EQ-EU -0.4977% 24.52% 24.01% 0.94 1.16 -4.58% 18/25
2018 PAREBSE EUR EQ-EU -0.4457% -12.37% -12.22% 0.95 1.13 1.67% 5/28
2017 PAREBSE EUR EQ-EU -0.4268% 9.43% 10.06% 0.95 1.12 -0.52% 14/28
2016 PAREBSE EUR EQ-EU -0.3642% 7.94% 8.40% 0.85 1.04 0.16% 16/35
2015 PAREBSE EUR EQ-EU -0.1677% 14.70% 18.33% 0.86 1.10 -5.50% 26/34
2014 PAREBSE EUR EQ-EU 0.0937% 6.28% 1.40% 0.97 1.06 -5.24% 35/40
303.2700
27.03.2024
0.2115%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.84% 5.20% 12.69% 9.10% 11.47% 5.98% 7.08% 5.43% 5.19% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.64% 9.12% 7.33% 5.55% 4.87%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.06% 22.23% 5.67% 3.60% 2.62%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.49% 99.49%
Dlhopisový 0.22% 0.20% 0.02%
Ostatné
Peňažné 0.90% 0.41% 0.50%
Veľkosť fondu
Aktíva4 213 mil.
Počet akcíí43
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.09
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 49.08%
Veľké spoločnosti 44.68%
Stredné spoločnosti 5.72%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E15.32%
P/BV1.92%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 7.87%
Cyklické tovary 8.19%
Finančné služby 15.27%
Defenzívne tovary 13.81%
Starostlivosť o zdravie 18.55%
Telekomunikácie 8.09%
Energie 5.97%
Priemysel 12.50%
Technológie 9.24%
Dlhopisové portfólio
Vládne -0.00
Podnikové 0.01
Deriváty 0.50
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 2.45%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 10.81%
Eurozóna 63.64%
Európa - okrem EURozóny 22.58%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.49%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technológie 6.37% Novo Nordisk A/S Class B Starostlivosť o zdravie 5.8%
Siemens AG Priemysel 4.2% Nestle SA Defenzívne tovary 3.55%
TotalEnergies SE Energie 3.42% AstraZeneca PLC Starostlivosť o zdravie 3.13%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické tovary 3.11% Essilorluxottica Starostlivosť o zdravie 2.99%
Intesa Sanpaolo Finančné služby 2.98% Air Liquide SA Základné materiály 2.82%