Fond: PAREC6M
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M EUR - distribution Y | |
LU0325598323 | |
30.10.2007 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Short Term - EUR | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
Fadi Berbari | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.46% | 1.06% | 2.78% | 3.86% | 2.38% | -0.38% | 0.00% | -0.09% | 0.02% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.04% | -0.68% | -0.39% | -0.35% | -0.25% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.94% | 4.04% | 1.06% | 0.62% | 0.44% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 139.97% | 29.88% | 110.09% |
Ostatné | 0.20% | 0.20% | |
Peňažné | 12.30% | 22.58% | -10.29% |
Aktíva | 223 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 218 |
Priebež. popl. | 0.45 |
z toho Mng. popl. | 0.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.14 |
Dividenda | 2.150 |
Dividendový výnos | 2.11% |
Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Vládne | 29.15 |
Podnikové | 83.31 |
Hypotekárne | 1.44 |
Deriváty | -14.10 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 19.71 |
AA | 2.34 |
A | 16.49 |
BBB | 51.36 |
BB | 7.66 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 2.44 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Mar 24 | 27.06% | Italy (Republic Of) 4.871% | 2.55% | ||
Italy (Republic Of) 4.921% | 1.62% | Heimstaden Bostad Treasury BV 0.25% | 1.19% | ||
BNP Paribas SA 2.375% | 1.06% | Logicor Financing S.a r.l. 0.75% | 1.03% | ||
Nykredit Realkredit A/S 0.125% | 1.03% | Imerys S.A. 2% | 1.01% | ||
BNP Paribas Cardif SA 1% | 1% | Banque Federative du Credit Mutuel 3% | 0.97% |