Fond: PAREC6M

BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M EUR - distribution Y
LU0325598323
30.10.2007
Dlhopisové
Dlhopisy - Short Term - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Fadi Berbari
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PAREEM EUR BOND-ST-EUR 0.0937% 1.83% 1.25% 0.56 0.30 0.62% 4/9
102.0600
27.03.2024
0.0588%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.46% 1.06% 2.78% 3.86% 2.38% -0.38% 0.00% -0.09% 0.02% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.04% -0.68% -0.39% -0.35% -0.25%
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.94% 4.04% 1.06% 0.62% 0.44%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 139.97% 29.88% 110.09%
Ostatné 0.20% 0.20%
Peňažné 12.30% 22.58% -10.29%
Veľkosť fondu
Aktíva223 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov218
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.45
 z toho Mng. popl.0.30
Výk. prémia
Trans. popl.0.14
Výnosovosť fondu
Dividenda2.150
Dividendový výnos2.11%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Vládne 29.15
Podnikové 83.31
Hypotekárne 1.44
Deriváty -14.10
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 19.71
AA 2.34
A 16.49
BBB 51.36
BB 7.66
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 2.44
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Schatz Future Mar 24 27.06% Italy (Republic Of) 4.871% 2.55%
Italy (Republic Of) 4.921% 1.62% Heimstaden Bostad Treasury BV 0.25% 1.19%
BNP Paribas SA 2.375% 1.06% Logicor Financing S.a r.l. 0.75% 1.03%
Nykredit Realkredit A/S 0.125% 1.03% Imerys S.A. 2% 1.01%
BNP Paribas Cardif SA 1% 1% Banque Federative du Credit Mutuel 3% 0.97%