Fond: PARED

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend [Classic, C]
LU0111491469
16.10.2000
Akciové
Akcie High Dividend - Európa
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Gaëtan Obert
EUR
100
3%
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií emitovaných európskymi spoločnosťami, ktoré rozdeľujú dividendy vyššie, ako je priemer na európskych trhoch. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je S&P High Income Equity Europe (NR). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARED EUR EQ-HD-EU -0.5748% -2.55% -6.84% 0.98 0.96 -4.37% 5/5
2019 PARED EUR EQ-HD-EU -0.4977% 22.36% 21.43% 0.97 0.97 -0.15% 2/5
2018 PARED EUR EQ-HD-EU -0.4457% -13.00% -12.19% 0.96 1.06 1.59% 1/4
2017 PARED EUR EQ-HD-EU -0.4268% 6.90% 3.49% 0.91 1.06 -3.81% 4/4
2016 PARED EUR EQ-HD-EU -0.3642% 6.94% 9.24% 0.91 1.13 1.34% 3/6
2015 PARED EUR EQ-HD-EU -0.1677% 12.61% 8.71% 0.90 1.24 1.73% 2/5
2014 PARED EUR EQ-HD-EU 0.0937% 8.25% 3.68% 0.94 1.08 -5.24% 6/6
122.4300
23.04.2024
1.3158%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.07% 8.52% 18.54% 10.76% 10.92% 7.75% 5.38% 3.98% 3.74% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.76% 9.52% 5.79% 3.25% 2.54%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.03% 18.05% 5.99% 3.09% 2.30%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.52% 99.52%
Dlhopisový 0.27% 0.19% 0.09%
Ostatné 0.01% 0.01%
Peňažné 0.49% 0.11% 0.38%
Veľkosť fondu
Aktíva356 mil.
Počet akcíí76
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.14
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 61.01%
Veľké spoločnosti 26.24%
Stredné spoločnosti 12.27%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E13.60%
P/BV1.92%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 4.83%
Cyklické tovary 11.88%
Finančné služby 16.27%
Nehnuteľnosti 1.57%
Defenzívne tovary 9.73%
Starostlivosť o zdravie 16.64%
Sieťové odvetvia 3.52%
Telekomunikácie 6.17%
Energie 5.41%
Priemysel 14.79%
Technológie 8.71%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.00
Podnikové 0.09
Deriváty 0.38
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 6.09
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 93.91
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 10.47%
Eurozóna 70.74%
Európa - okrem EURozóny 18.31%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.52%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Novo Nordisk A/S Class B Starostlivosť o zdravie 4.59% Novartis AG Registered Shares Starostlivosť o zdravie 3.8%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické tovary 3.58% ASML Holding NV Technológie 3.5%
Nestle SA Defenzívne tovary 3.37% Air Liquide SA Základné materiály 2.92%
L'Oreal SA Defenzívne tovary 2.92% SAP SE Technológie 2.86%
Deutsche Telekom AG Telekomunikácie 2.63% Schneider Electric SE Priemysel 2.52%