Fond: PAREEG

BNP Paribas Funds Europe Growth EUR
LU0823404248
24.05.2013
Akciové
Akcie - Európa
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
Daniel Hemmant
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PAREEG EUR EQ-EU -0.5748% 0.67% 7.08% 0.96 1.08 6.30% 7/25
2019 PAREEG EUR EQ-EU -0.4977% 24.52% 26.19% 0.95 1.21 -3.64% 15/25
2018 PAREEG EUR EQ-EU -0.4457% -12.37% -13.10% 0.96 1.16 1.22% 8/28
2017 PAREEG EUR EQ-EU -0.4268% 9.43% 10.00% 0.89 1.07 -0.12% 12/28
2016 PAREEG EUR EQ-EU -0.3642% 7.94% 7.99% 0.84 1.02 -0.11% 18/35
2015 PAREEG EUR EQ-EU -0.1677% 16.54% 18.33% 0.90 1.15 -4.51% 22/34
2014 PAREEG EUR EQ-EU 0.0937% 6.28% 1.51% 0.97 1.07 -5.19% 34/40
64.1500
27.03.2024
0.0624%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.25% 5.28% 14.15% 7.83% 9.94% 3.78% 6.29% 4.75% 4.74% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.48% 7.02% 6.49% 5.23% 4.67%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.64% 23.99% 6.13% 4.19% 2.80%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.19% 99.19%
Dlhopisový 0.06% 0.06% 0.01%
Ostatné
Peňažné 0.82% 0.01% 0.80%
Veľkosť fondu
Aktíva205 mil.
Počet akcíí36
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.14
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 48.97%
Veľké spoločnosti 35.68%
Stredné spoločnosti 14.54%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E20.57%
P/BV2.78%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 7.39%
Cyklické tovary 9.85%
Finančné služby 2.35%
Nehnuteľnosti 1.56%
Defenzívne tovary 12.21%
Starostlivosť o zdravie 20.70%
Telekomunikácie 12.81%
Energie 2.62%
Priemysel 13.96%
Technológie 15.73%
Dlhopisové portfólio
Vládne
Podnikové 0.00
Deriváty 0.81
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 3.81%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 5.15%
Eurozóna 59.68%
Európa - okrem EURozóny 28.66%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 1.90%
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 1.90%
Vyspelé trhy 97.30%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technológie 6.99% Novo Nordisk A/S Class B Starostlivosť o zdravie 6.49%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické tovary 4.27% Siemens AG Priemysel 4.17%
L'Oreal SA Defenzívne tovary 4.15% Nestle SA Defenzívne tovary 4.12%
Linde PLC Základné materiály 3.81% SAP SE Technológie 3.67%
Essilorluxottica Starostlivosť o zdravie 3.39% Prosus NV Ordinary Shares - Class N Telekomunikácie 3.21%