Fond: PAREEG
BNP Paribas Funds Europe Growth EUR | |
LU0823404248 | |
24.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Európa | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management UK Limited | |
Daniel Hemmant | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.25% | 5.28% | 14.15% | 7.83% | 9.94% | 3.78% | 6.29% | 4.75% | 4.74% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.48% | 7.02% | 6.49% | 5.23% | 4.67% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.64% | 23.99% | 6.13% | 4.19% | 2.80% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.19% | 99.19% | |
Dlhopisový | 0.06% | 0.06% | 0.01% |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.82% | 0.01% | 0.80% |
Aktíva | 205 mil. |
Počet akcíí | 36 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.98 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.14 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 48.97% |
Veľké spoločnosti | 35.68% |
Stredné spoločnosti | 14.54% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 20.57% |
P/BV | 2.78% |
Základné materiály | 7.39% |
Cyklické tovary | 9.85% |
Finančné služby | 2.35% |
Nehnuteľnosti | 1.56% |
Defenzívne tovary | 12.21% |
Starostlivosť o zdravie | 20.70% |
Telekomunikácie | 12.81% |
Energie | 2.62% |
Priemysel | 13.96% |
Technológie | 15.73% |
Vládne | |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.81 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 3.81% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 5.15% |
Eurozóna | 59.68% |
Európa - okrem EURozóny | 28.66% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 1.90% |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.90% |
Vyspelé trhy | 97.30% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ASML Holding NV | Technológie | 6.99% | Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 6.49% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 4.27% | Siemens AG | Priemysel | 4.17% |
L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 4.15% | Nestle SA | Defenzívne tovary | 4.12% |
Linde PLC | Základné materiály | 3.81% | SAP SE | Technológie | 3.67% |
Essilorluxottica | Starostlivosť o zdravie | 3.39% | Prosus NV Ordinary Shares - Class N | Telekomunikácie | 3.21% |