Fond: PAREEGU

BNP Paribas Funds Europe Growth USD
LU1104425308
13.05.2015
Akciové
Akcie - Európa
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
Daniel Hemmant
USD
1 000
3%
EIC Fund Rating
69.4200
27.03.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.00% 2.60% 17.52% 6.57% 10.37% 0.83% 5.47% 4.66% 2.26% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.23% 5.62% 5.07% 4.58% 3.88%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.81% 33.99% 7.84% 6.49% 2.79%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.66% 99.66%
Dlhopisový 0.04% 0.03% 0.01%
Ostatné
Peňažné 0.34% 0.00% 0.33%
Veľkosť fondu
Aktíva0 mil.
Počet akcíí37
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.14
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 49.40%
Veľké spoločnosti 33.72%
Stredné spoločnosti 16.54%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E19.67%
P/BV2.66%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 7.32%
Cyklické tovary 9.96%
Finančné služby 2.53%
Nehnuteľnosti 1.52%
Defenzívne tovary 12.31%
Starostlivosť o zdravie 20.40%
Telekomunikácie 12.79%
Energie 2.66%
Priemysel 15.20%
Technológie 14.97%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.00
Podnikové 0.00
Deriváty 0.34
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 3.81%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 5.23%
Eurozóna 60.38%
Európa - okrem EURozóny 25.84%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 2.08%
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 2.33%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 2.08%
Vyspelé trhy 97.58%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technológie 6.03% Novo Nordisk A/S Class B Starostlivosť o zdravie 5.9%
Siemens AG Priemysel 4.29% L'Oreal SA Defenzívne tovary 4.24%
Nestle SA Defenzívne tovary 4.12% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické tovary 4.09%
Linde PLC Základné materiály 3.81% Essilorluxottica Starostlivosť o zdravie 3.41%
SAP SE Technológie 3.21% Prosus NV Ordinary Shares - Class N Telekomunikácie 3.18%