Fond: PAREGY
| BNP Paribas Funds Europe Growth EUR - distribution Y | |
| LU0823404594 | |
| 24.05.2013 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP Paribas Asset Management UK Limited | |
| Daniel Hemmant | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -4.89% | 3.14% | 13.67% | 0.19% | -0.27% | -0.94% | 1.64% | 1.06% | 1.15% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.18% | 3.46% | 3.21% | 1.80% | 1.27% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.60% | 21.59% | 5.30% | 3.42% | 2.23% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.19% | 99.19% | |
| Dlhopisový | 0.06% | 0.06% | 0.01% |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.82% | 0.01% | 0.80% |
| Aktíva | 75 mil. |
| Počet akcíí | 36 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.98 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.14 |
| Dividenda | 4.740 |
| Dividendový výnos | 3.09% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 48.97% |
| Veľké spoločnosti | 35.68% |
| Stredné spoločnosti | 14.54% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 20.57% |
| P/BV | 2.78% |
| Základné materiály | 7.39% |
| Cyklické tovary | 9.85% |
| Finančné služby | 2.35% |
| Nehnuteľnosti | 1.56% |
| Defenzívne tovary | 12.21% |
| Starostlivosť o zdravie | 20.70% |
| Telekomunikácie | 12.81% |
| Energie | 2.62% |
| Priemysel | 13.96% |
| Technológie | 15.73% |
| Vládne | |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.81 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 3.81% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 5.15% |
| Eurozóna | 59.68% |
| Európa - okrem EURozóny | 28.66% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 1.90% |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 1.90% |
| Vyspelé trhy | 97.30% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | Technológie | 6.99% | Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 6.49% |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 4.27% | Siemens AG | Priemysel | 4.17% |
| L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 4.15% | Nestle SA | Defenzívne tovary | 4.12% |
| Linde PLC | Základné materiály | 3.81% | SAP SE | Technológie | 3.67% |
| Essilorluxottica | Starostlivosť o zdravie | 3.39% | Prosus NV Ordinary Shares - Class N | Telekomunikácie | 3.21% |