Fond: PAREIL

BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond EUR - distribution Y
LU0190304740
20.04.2004
Dlhopisové
Dlhopisy Inflačné - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
EUR
100
3%
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do dlhopisov alebo iných dlhových nástrojov denominovaných v EUR a viazaných na mieru inflácie v eurozóne. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je Barclays Euro Government Inflation Linked (RI). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PAREINB EUR BOND-INFL-EUR 0.0937% 6.23% 11.49% 0.94 1.39 2.89% 1/4
111.8600
22.04.2024
0.3589%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.88% -2.40% 1.52% -2.02% -1.04% -2.80% -0.44% 0.01% 0.32% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.14% -0.95% 0.85% 0.81% 0.62%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.89% 10.05% 3.48% 1.50% 1.21%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 179.61% 57.51% 122.10%
Ostatné
Peňažné 3.07% 25.17% -22.10%
Veľkosť fondu
Aktíva89 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov48
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.98
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.0.13
Výnosovosť fondu
Dividenda3.780
Dividendový výnos3.39%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Vládne 122.06
Podnikové 0.04
Deriváty -22.10
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 42.16
AA 28.76
A 8.71
BBB 20.07
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.30
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Bobl Future Mar 24 27.02% Future on 2 Year Government of Canada Bond 17.48%
France (Republic Of) 1.85% 12.41% Italy (Republic Of) 1.3% 8.68%
France (Republic Of) 0.1% 6.68% Italy (Republic Of) 2.4% 5.35%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 5.12% Germany (Federal Republic Of) 0.1% 5.1%
France (Republic Of) 3.15% 5.08% Germany (Federal Republic Of) 0.1% 4.97%