Fond: PAREMF

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity [Classic, D]
LU1956135591
13.09.2019
Akciové
Akcie Ekologické - Európa
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management France
EUR
100 000
3%
EIC Fund Rating
124.6400
27.03.2024
0.3462%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.61% 8.18% 14.26% 14.75% 15.24% 6.72% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.71% 9.28% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.42% 21.76% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 108.84% 108.84%
Dlhopisový 0.13% 0.09% 0.04%
Ostatné 1.92% 0.12% 1.80%
Peňažné 1.18% 11.86% -10.68%
Veľkosť fondu
Aktíva35 mil.
Počet akcíí96
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.47
 z toho Mng. popl.1.05
Výk. prémia
Trans. popl.0.42
Výnosovosť fondu
Dividenda3.280
Dividendový výnos2.64%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 48.18%
Veľké spoločnosti 35.50%
Stredné spoločnosti 13.24%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E11.27%
P/BV1.85%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.11%
Cyklické tovary 13.00%
Finančné služby 10.90%
Defenzívne tovary 15.34%
Starostlivosť o zdravie 17.29%
Sieťové odvetvia 4.49%
Telekomunikácie 9.42%
Energie 5.11%
Priemysel 16.23%
Technológie 5.01%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.00
Podnikové 0.03
Deriváty -10.67
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 6.36
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 93.64
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 26.26%
Eurozóna 51.52%
Európa - okrem EURozóny 17.85%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 1.27%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 96.91%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
MSCI Europe Index Net Total Return Future Mar 24 11.93% Novartis AG Registered Shares Starostlivosť o zdravie 3.47%
AstraZeneca PLC Starostlivosť o zdravie 3.11% Roche Holding AG Starostlivosť o zdravie 2.82%
Novo Nordisk A/S Class B Starostlivosť o zdravie 2.82% HSBC Holdings PLC Finančné služby 2.68%
Sanofi SA Starostlivosť o zdravie 2.53% Deutsche Telekom AG Telekomunikácie 2.29%
ASML Holding NV Technológie 2.25% GSK PLC Starostlivosť o zdravie 2.22%