Fond: PARESCB
BNP Paribas Funds Europe Convertible Small Cap | |
LU0265291665 | |
12.12.2006 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy Konvertibilné - Európa - Small Cap | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
Eric Bouthillier | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.31% | 1.16% | 4.70% | 0.53% | 2.00% | -1.44% | 1.47% | 1.10% | 2.17% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.09% | 1.35% | 2.36% | 1.77% | 2.11% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.58% | 12.80% | 3.24% | 2.09% | 2.00% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 1.69% | 1.34% | 0.36% |
Ostatné | 93.16% | 93.16% | |
Peňažné | 6.49% | 0.00% | 6.49% |
Aktíva | 951 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 1 |
Priebež. popl. | 1.63 |
z toho Mng. popl. | 1.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.13 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 0.00 |
Podnikové | 93.23 |
Deriváty | 6.45 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 8.38 |
BBB | 4.08 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 87.54 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas Cash Invest R | 4.9% | BW Offshore Ltd 2.5% | 4.57% | ||
Cembra Money Bank AG 0% | 4.5% | BE Semiconductor Industries NV 1.875% | 3.78% | ||
Duerr AG 0.75% | 3.77% | Derwent London Capital NO.3 (Jersey) Limited 1.5% | 3.46% | ||
HTA Group Limited (Mauritius) 2.875% | 3.4% | Just Eat Takeaway.Com N.V 1.25% | 3.25% | ||
Neoen SA 2.875% | 3.12% | Voltalia SA 1% | 3.01% |