Fond: PARESCU

BNP Paribas Funds Europe Small Cap USD
LU0282885655
23.11.2012
Akciové
Akcie - Európa - Small Cap
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Eve Bouard
USD
1 000
3%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PAREUSC EUR EQ-EU-SC 0.0937% 9.20% 20.55% 0.94 1.14 10.08% 1/6
271.0700
18.03.2024
-0.1326%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.24% 3.56% 11.49% 3.43% 11.33% -4.97% 0.99% 3.41% 2.80% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.19% 1.61% 1.65% 3.36% 4.34%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.79% 40.36% 9.39% 8.46% 4.99%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.62% 98.62%
Dlhopisový 0.48% 0.44% 0.04%
Ostatné
Peňažné 2.09% 0.75% 1.34%
Veľkosť fondu
Aktíva9 mil.
Počet akcíí74
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.21
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.00%
Stredné spoločnosti 82.82%
Malé spoločnosti 13.43%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E13.24%
P/BV1.97%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.85%
Cyklické tovary 12.80%
Finančné služby 14.19%
Nehnuteľnosti 10.59%
Defenzívne tovary 9.66%
Starostlivosť o zdravie 6.79%
Telekomunikácie 3.85%
Energie 4.08%
Priemysel 20.42%
Technológie 14.38%
Dlhopisové portfólio
Vládne -0.00
Podnikové 0.03
Deriváty 1.35
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 28.93%
Eurozóna 48.10%
Európa - okrem EURozóny 21.60%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.62%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Intermediate Capital Group PLC Finančné služby 2.78% Weir Group PLC Priemysel 2.72%
SPIE SA Priemysel 2.62% Sopra Steria Group SA Technológie 2.61%
Elis SA Priemysel 2.59% Castellum AB Nehnuteľnosti 2.58%
Indra Sistemas SA SHS Class -A- Technológie 2.49% Grainger PLC Nehnuteľnosti 2.44%
Banca Generali Finančné služby 2.43% B&M European Value Retail SA Defenzívne tovary 2.42%