Fond: PARESCU

BNP Paribas Funds Europe Small Cap USD
LU0282885655
23.11.2012
Akciové
Akcie - Európa - Small Cap
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Eve Bouard
USD
1 000
3%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PAREUSC EUR EQ-EU-SC 0.0937% 9.20% 20.55% 0.94 1.14 10.08% 1/6
280.1100
13.06.2024
-2.3803%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.30% 2.42% 10.03% 13.89% 8.24% -6.36% 1.50% 2.16% 3.33% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.25% -1.54% 0.59% 2.64% 3.93%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.26% 32.93% 9.19% 7.93% 4.74%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.75% 99.75%
Dlhopisový 0.07% 0.05% 0.02%
Ostatné
Peňažné 0.49% 0.25% 0.24%
Veľkosť fondu
Aktíva9 mil.
Počet akcíí75
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.21
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.00%
Stredné spoločnosti 83.71%
Malé spoločnosti 14.91%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E13.46%
P/BV1.81%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 4.28%
Cyklické tovary 11.07%
Finančné služby 14.94%
Nehnuteľnosti 10.55%
Defenzívne tovary 9.38%
Starostlivosť o zdravie 7.76%
Telekomunikácie 4.19%
Energie 4.17%
Priemysel 24.91%
Technológie 8.50%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.00
Podnikové 0.01
Deriváty 0.25
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 30.02%
Eurozóna 46.53%
Európa - okrem EURozóny 21.77%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 1.43%
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 1.43%
Vyspelé trhy 98.32%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
SPIE SA Priemysel 2.64% Weir Group PLC Priemysel 2.56%
B&M European Value Retail SA Defenzívne tovary 2.54% Elis SA Priemysel 2.53%
Bawag Group AG Ordinary Shares Finančné služby 2.52% Glanbia PLC Defenzívne tovary 2.43%
freenet AG Akt. Namen-Akt. Telekomunikácie 2.41% Intermediate Capital Group PLC Finančné služby 2.38%
Indra Sistemas SA SHS Class -A- Technológie 2.33% Grainger PLC Nehnuteľnosti 2.27%