Fond: PARESCU
BNP Paribas Funds Europe Small Cap USD | |
LU0282885655 | |
23.11.2012 | |
Akciové | |
Akcie - Európa - Small Cap | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
Eve Bouard | |
USD | |
1 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
23.11.2015 | 212.8900 |
20.11.2015 | 214.2700 |
19.11.2015 | 214.8100 |
18.11.2015 | 211.9200 |
17.11.2015 | 212.4200 |
16.11.2015 | 210.1000 |
13.11.2015 | 209.1100 |
12.11.2015 | 210.2500 |
11.11.2015 | 212.3700 |
10.11.2015 | 210.2900 |
09.11.2015 | 210.1900 |
06.11.2015 | 211.3900 |
05.11.2015 | 211.7100 |
04.11.2015 | 212.3300 |
03.11.2015 | 213.6200 |
02.11.2015 | 215.0300 |
31.10.2015 | 214.8800 |
30.10.2015 | 214.8800 |
29.10.2015 | 212.9300 |
28.10.2015 | 214.3300 |
27.10.2015 | 211.6500 |
26.10.2015 | 212.9900 |
23.10.2015 | 213.7700 |
22.10.2015 | 212.9900 |
21.10.2015 | 214.4800 |
20.10.2015 | 213.3900 |
19.10.2015 | 212.4700 |
16.10.2015 | 211.7600 |
15.10.2015 | 211.6500 |
14.10.2015 | 209.2900 |
13.10.2015 | 208.7900 |
12.10.2015 | 210.5700 |
09.10.2015 | 211.7600 |
08.10.2015 | 211.8400 |
07.10.2015 | 210.8200 |
06.10.2015 | 212.8300 |
05.10.2015 | 211.0800 |
02.10.2015 | 207.7300 |
01.10.2015 | 205.9400 |
30.09.2015 | 205.5600 |
29.09.2015 | 202.6000 |
28.09.2015 | 205.1900 |
25.09.2015 | 207.5100 |
24.09.2015 | 205.1700 |
23.09.2015 | 205.9600 |
22.09.2015 | 205.0300 |
21.09.2015 | 211.3700 |
18.09.2015 | 214.3500 |
17.09.2015 | 214.8900 |
16.09.2015 | 214.1500 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 4313 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -4.41% | 0.78% | 3.06% | 15.32% | 8.82% | -6.31% | 1.04% | 1.91% | 3.30% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.25% | -1.54% | 0.59% | 2.64% | 3.93% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.26% | 32.93% | 9.19% | 7.93% | 4.74% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.75% | 99.75% | |
Dlhopisový | 0.07% | 0.05% | 0.02% |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.49% | 0.25% | 0.24% |
Aktíva | 9 mil. |
Počet akcíí | 73 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.21 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 83.71% |
Malé spoločnosti | 14.91% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 12.95% |
P/BV | 1.85% |
Základné materiály | 4.28% |
Cyklické tovary | 11.07% |
Finančné služby | 14.94% |
Nehnuteľnosti | 10.55% |
Defenzívne tovary | 9.38% |
Starostlivosť o zdravie | 7.76% |
Telekomunikácie | 4.19% |
Energie | 4.17% |
Priemysel | 24.91% |
Technológie | 8.50% |
Vládne | 0.00 |
Podnikové | 0.01 |
Deriváty | 0.25 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 30.02% |
Eurozóna | 46.53% |
Európa - okrem EURozóny | 21.77% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 1.43% |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.43% |
Vyspelé trhy | 98.32% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
SPIE SA | Priemysel | 2.64% | Weir Group PLC | Priemysel | 2.56% |
B&M European Value Retail SA | Defenzívne tovary | 2.54% | Elis SA | Priemysel | 2.53% |
Bawag Group AG Ordinary Shares | Finančné služby | 2.52% | Glanbia PLC | Defenzívne tovary | 2.43% |
freenet AG Akt. Namen-Akt. | Telekomunikácie | 2.41% | Intermediate Capital Group PLC | Finančné služby | 2.38% |
Indra Sistemas SA SHS Class -A- | Technológie | 2.33% | Grainger PLC | Nehnuteľnosti | 2.27% |