Fond: PARESCU
BNP Paribas Funds Europe Small Cap USD | |
LU0282885655 | |
23.11.2012 | |
Akciové | |
Akcie - Európa - Small Cap | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
Eve Bouard | |
USD | |
1 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
07.12.2011 | 111.5300 |
06.12.2011 | 111.4500 |
05.12.2011 | 112.9200 |
02.12.2011 | 111.2700 |
01.12.2011 | 110.5100 |
30.11.2011 | 111.7300 |
29.11.2011 | 107.2100 |
28.11.2011 | 105.8800 |
25.11.2011 | 101.8700 |
24.11.2011 | 101.9800 |
23.11.2011 | 101.3200 |
22.11.2011 | 103.7000 |
21.11.2011 | 104.0200 |
18.11.2011 | 108.1400 |
17.11.2011 | 109.1500 |
16.11.2011 | 111.1600 |
15.11.2011 | 111.3100 |
14.11.2011 | 112.9800 |
11.11.2011 | 115.0400 |
10.11.2011 | 111.1300 |
09.11.2011 | 112.0300 |
08.11.2011 | 115.6900 |
07.11.2011 | 114.0600 |
04.11.2011 | 115.0900 |
03.11.2011 | 115.6600 |
02.11.2011 | 114.1300 |
31.10.2011 | 119.0500 |
28.10.2011 | 122.7200 |
27.10.2011 | 122.7900 |
26.10.2011 | 116.6500 |
25.10.2011 | 117.4100 |
24.10.2011 | 118.1500 |
21.10.2011 | 115.8900 |
20.10.2011 | 112.0900 |
19.10.2011 | 114.6900 |
18.10.2011 | 113.5600 |
17.10.2011 | 114.3400 |
14.10.2011 | 116.7000 |
13.10.2011 | 114.0300 |
12.10.2011 | 115.3900 |
11.10.2011 | 111.7700 |
10.10.2011 | 112.1300 |
07.10.2011 | 108.9200 |
06.10.2011 | 107.1300 |
05.10.2011 | 103.2200 |
04.10.2011 | 100.6100 |
03.10.2011 | 104.4700 |
30.09.2011 | 106.5000 |
29.09.2011 | 109.8200 |
28.09.2011 | 109.3200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 4313 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -4.41% | 0.78% | 3.06% | 15.32% | 8.82% | -6.31% | 1.04% | 1.91% | 3.30% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.25% | -1.54% | 0.59% | 2.64% | 3.93% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.26% | 32.93% | 9.19% | 7.93% | 4.74% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.75% | 99.75% | |
Dlhopisový | 0.07% | 0.05% | 0.02% |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.49% | 0.25% | 0.24% |
Aktíva | 9 mil. |
Počet akcíí | 73 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.21 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 83.71% |
Malé spoločnosti | 14.91% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 12.95% |
P/BV | 1.85% |
Základné materiály | 4.28% |
Cyklické tovary | 11.07% |
Finančné služby | 14.94% |
Nehnuteľnosti | 10.55% |
Defenzívne tovary | 9.38% |
Starostlivosť o zdravie | 7.76% |
Telekomunikácie | 4.19% |
Energie | 4.17% |
Priemysel | 24.91% |
Technológie | 8.50% |
Vládne | 0.00 |
Podnikové | 0.01 |
Deriváty | 0.25 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 30.02% |
Eurozóna | 46.53% |
Európa - okrem EURozóny | 21.77% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 1.43% |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.43% |
Vyspelé trhy | 98.32% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
SPIE SA | Priemysel | 2.64% | Weir Group PLC | Priemysel | 2.56% |
B&M European Value Retail SA | Defenzívne tovary | 2.54% | Elis SA | Priemysel | 2.53% |
Bawag Group AG Ordinary Shares | Finančné služby | 2.52% | Glanbia PLC | Defenzívne tovary | 2.43% |
freenet AG Akt. Namen-Akt. | Telekomunikácie | 2.41% | Intermediate Capital Group PLC | Finančné služby | 2.38% |
Indra Sistemas SA SHS Class -A- | Technológie | 2.33% | Grainger PLC | Nehnuteľnosti | 2.27% |