Fond: PARESY
| BNP Paribas Funds Europe Small Cap EUR - distribution Y | |
| LU0212178676 | |
| 25.09.2007 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa - Small Cap | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
| Eve Bouard | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.16% | 2.85% | 8.63% | 11.19% | 7.87% | -4.54% | 0.33% | 0.29% | 3.09% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.21% | -1.64% | -0.23% | 0.84% | 2.10% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.49% | 25.95% | 6.97% | 5.36% | 4.77% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.75% | 99.75% | |
| Dlhopisový | 0.07% | 0.05% | 0.02% |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.49% | 0.25% | 0.24% |
| Aktíva | 365 mil. |
| Počet akcíí | 75 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.23 |
| z toho Mng. popl. | 1.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 5.810 |
| Dividendový výnos | 2.90% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 0.00% |
| Stredné spoločnosti | 83.71% |
| Malé spoločnosti | 14.91% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 13.46% |
| P/BV | 1.81% |
| Základné materiály | 4.28% |
| Cyklické tovary | 11.07% |
| Finančné služby | 14.94% |
| Nehnuteľnosti | 10.55% |
| Defenzívne tovary | 9.38% |
| Starostlivosť o zdravie | 7.76% |
| Telekomunikácie | 4.19% |
| Energie | 4.17% |
| Priemysel | 24.91% |
| Technológie | 8.50% |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 0.01 |
| Deriváty | 0.25 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 30.02% |
| Eurozóna | 46.53% |
| Európa - okrem EURozóny | 21.77% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 1.43% |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 1.43% |
| Vyspelé trhy | 98.32% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| SPIE SA | Priemysel | 2.64% | Weir Group PLC | Priemysel | 2.56% |
| B&M European Value Retail SA | Defenzívne tovary | 2.54% | Elis SA | Priemysel | 2.53% |
| Bawag Group AG Ordinary Shares | Finančné služby | 2.52% | Glanbia PLC | Defenzívne tovary | 2.43% |
| freenet AG Akt. Namen-Akt. | Telekomunikácie | 2.41% | Intermediate Capital Group PLC | Finančné služby | 2.38% |
| Indra Sistemas SA SHS Class -A- | Technológie | 2.33% | Grainger PLC | Nehnuteľnosti | 2.27% |